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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 392 500.00 | | 1 392 500.00 | 1 392 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 201.00 | 6 110.00 | 2 091.00 | 8 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 398.00 | 137 437.00 | 30 961.00 | 168 398.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 799.00 | 143 547.00 | 1 426 252.00 | 1 569 799.00 |
BT Marchandises | 196 372.00 | | 196 372.00 | 196 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 074.00 | | 32 074.00 | 32 074.00 |
BZ Autres créances | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
CF Disponibilités | 569 097.00 | | 569 097.00 | 569 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 288.00 | | 822 288.00 | 822 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 087.00 | 143 547.00 | 2 248 540.00 | 2 392 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 480.00 | 233 480.00 | | 233 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 100.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 250 048.00 | 155 608.00 | | 250 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 325.00 | 144 492.00 | | 134 325.00 |
DL TOTAL (I) | 619 525.00 | 535 200.00 | | 619 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 590.00 | 811 652.00 | | 758 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 845.00 | 488 388.00 | | 480 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 738.00 | 309 613.00 | | 353 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 842.00 | 62 234.00 | | 35 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 015.00 | 1 671 887.00 | | 1 629 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 540.00 | 2 207 087.00 | | 2 248 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 205.00 | 1 671 887.00 | | 925 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 480 845.00 | | | 480 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 230 302.00 | | 2 230 302.00 | 2 230 302.00 |
FG Production vendue services | 256 014.00 | | 256 014.00 | 256 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 486 317.00 | | 2 486 317.00 | 2 486 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 798 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 462.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 299 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 261.00 | 695.00 | | 6 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 261.00 | 40 695.00 | | 6 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 831.00 | 40 000.00 | | 7 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 571.00 | 695.00 | | -1 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 274.00 | 51 260.00 | | 44 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 144.00 | 2 506 013.00 | | 2 504 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369 818.00 | 2 361 520.00 | | 2 369 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 325.00 | 144 492.00 | | 134 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557 791.00 | | 16 008.00 | 1 557 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 085.00 | 11 462.00 | | 132 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 085.00 | 11 462.00 | | 132 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 738.00 | 353 738.00 | | 353 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 590.00 | 54 780.00 | 225 203.00 | 758 590.00 |
VI Groupe et associés | 480 845.00 | 480 845.00 | | 480 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 004.00 | | | 53 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 064.00 | 51 064.00 | | 51 064.00 |
VW T.V.A. | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 015.00 | 925 205.00 | 225 203.00 | 1 629 015.00 |