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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 605 300.00 | 557 266.00 | 1 048 034.00 | 1 605 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 967 038.00 | 999 894.00 | 3 967 144.00 | 4 967 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
BZ Autres créances | 921 352.00 | | 921 352.00 | 921 352.00 |
CF Disponibilités | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 194.00 | | 953 194.00 | 953 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 920 232.00 | 999 894.00 | 4 920 338.00 | 5 920 232.00 |
CR Parts à plus d’un an | 771 646.00 | | | 771 646.00 |
CU Autres participations | 3 334 197.00 | 442 628.00 | 2 891 569.00 | 3 334 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 800.00 | 166 800.00 | | 166 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 709 116.00 | 709 116.00 | | 709 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
DH Report à nouveau | 1 276 908.00 | 523 329.00 | | 1 276 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 320.00 | 753 580.00 | | -461 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 184.00 | 2 169 504.00 | | 1 708 184.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384 614.00 | 1 480 912.00 | | 1 384 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 694 198.00 | 1 764 245.00 | | 1 694 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 240.00 | 12 840.00 | | 9 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 322.00 | 15 131.00 | | 19 322.00 |
EA Autres dettes | 104 780.00 | 167 299.00 | | 104 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 212 154.00 | 3 440 428.00 | | 3 212 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 920 338.00 | 5 639 932.00 | | 4 920 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 013.00 | 420 978.00 | | 481 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 616.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 483.00 | | 285 483.00 | 285 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 483.00 | | 285 483.00 | 285 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 456.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 442 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 800.00 | 13 024.00 | | 20 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 153.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 586.00 | 3 153.00 | | 3 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | | | 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 224.00 | | | 65 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 820.00 | | | 65 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 234.00 | 3 153.00 | | -62 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 817.00 | 1 076 699.00 | | 376 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 137.00 | 323 120.00 | | 838 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -461 320.00 | 753 580.00 | | -461 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 162.00 | 19 086.00 | | 19 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 027 209.00 | | 5 053.00 | 5 027 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 817.00 | 3 361 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 224.00 | 4 967 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 407.00 | 1 605 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 300.00 | | 3 407.00 | 1 605 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 421 909.00 | | 1 646.00 | 3 421 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 809.00 | 53 456.00 | | 503 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 809.00 | 53 456.00 | | 503 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 397.00 | 227 397.00 | | 227 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 780.00 | 104 780.00 | | 104 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
UX Autres créances clients | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
VC Groupe et associés | 771 646.00 | | | 771 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 381 187.00 | 116 849.00 | 792 207.00 | 1 381 187.00 |
VI Groupe et associés | 1 466 802.00 | | | 1 466 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 494.00 | | | 89 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 706.00 | | | 149 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 682.00 | 168 595.00 | 799 087.00 | 967 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 212 154.00 | 481 013.00 | 792 207.00 | 3 212 154.00 |