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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | 6 595.00 | 5 405.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 594 020.00 | 6 595.00 | 2 587 425.00 | 2 594 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
BZ Autres créances | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 874 833.00 | | 874 833.00 | 874 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 395.00 | | 1 896 395.00 | 1 896 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 490 416.00 | 6 595.00 | 4 483 821.00 | 4 490 416.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
CU Autres participations | 2 556 856.00 | | 2 556 856.00 | 2 556 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 800.00 | 166 800.00 | | 166 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 709 116.00 | 709 116.00 | | 709 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
DH Report à nouveau | 976 003.00 | 804 411.00 | | 976 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997 288.00 | 171 593.00 | | 997 288.00 |
DL TOTAL (I) | 2 865 888.00 | 1 868 599.00 | | 2 865 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 316.00 | 1 499 458.00 | | 525 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 152.00 | 1 114 645.00 | | 765 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 302.00 | 18 668.00 | | 12 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 866.00 | 70 368.00 | | 76 866.00 |
EA Autres dettes | 238 297.00 | 406 609.00 | | 238 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 933.00 | 3 109 747.00 | | 1 617 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 483 821.00 | 4 978 347.00 | | 4 483 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 192.00 | 1 829 588.00 | | 714 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 384.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 923.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 602.00 | 23 515.00 | | 21 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 886 500.00 | | | 2 886 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 890 417.00 | | | 2 890 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 139.00 | 93 419.00 | | 19 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 638 989.00 | | | 1 638 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 658 128.00 | 93 419.00 | | 1 658 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 232 289.00 | -93 419.00 | | 1 232 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 943.00 | 112 760.00 | | 80 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 053 199.00 | 755 029.00 | | 3 053 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 910.00 | 583 436.00 | | 2 055 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997 288.00 | 171 593.00 | | 997 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 931.00 | 24 653.00 | | 21 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 978 100.00 | | 36 985.00 | 4 978 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 815 765.00 | 2 582 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 421 065.00 | 2 594 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 605 300.00 | 12 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617 300.00 | | | 1 617 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360 800.00 | | 36 985.00 | 3 360 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 287.00 | 13 384.00 | 782 076.00 | 775 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 287.00 | 13 384.00 | 782 076.00 | 775 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 055.00 | 523.00 | | 56 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 055.00 | 523.00 | | 56 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 778.00 | 52 778.00 | | 52 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 297.00 | 238 297.00 | | 238 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
UX Autres créances clients | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 000.00 | 141 257.00 | 383 743.00 | 525 000.00 |
VI Groupe et associés | 765 152.00 | 245 154.00 | 519 998.00 | 765 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 970 248.00 | | | 970 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 000.00 | 100 000.00 | 300 000.00 | 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 868.00 | 117 808.00 | 325 060.00 | 442 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 933.00 | 714 192.00 | 903 741.00 | 1 617 933.00 |