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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 605 300.00 | 717 635.00 | 887 665.00 | 1 605 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | 1 795.00 | 10 205.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 978 099.00 | 1 162 058.00 | 3 816 041.00 | 4 978 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BZ Autres créances | 199 405.00 | | 199 405.00 | 199 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 052.00 | | 300 052.00 | 300 052.00 |
CF Disponibilités | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 539.00 | | 511 539.00 | 511 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 489 638.00 | 1 162 058.00 | 4 327 580.00 | 5 489 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 3 335 697.00 | 442 628.00 | 2 893 069.00 | 3 335 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 800.00 | 166 800.00 | | 166 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 709 116.00 | 709 116.00 | | 709 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
DH Report à nouveau | 920 790.00 | 880 047.00 | | 920 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 379.00 | 40 743.00 | | -116 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 007.00 | 1 813 386.00 | | 1 697 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 461.00 | 1 072 953.00 | | 875 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202 830.00 | 1 494 692.00 | | 1 202 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 366.00 | 52 941.00 | | 37 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 074.00 | 20 463.00 | | 150 074.00 |
EA Autres dettes | 364 842.00 | 350 176.00 | | 364 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 630 573.00 | 2 991 226.00 | | 2 630 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 327 580.00 | 4 804 611.00 | | 4 327 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 455.00 | 772 207.00 | | 938 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 954.00 | | 192 954.00 | 192 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 954.00 | | 192 954.00 | 192 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 252.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 607.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 190.00 | 20 058.00 | | 24 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 581.00 | 6 651.00 | | 29 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 441.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 581.00 | 29 092.00 | | 29 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 16.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 841.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 6 857.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 481.00 | 22 235.00 | | 29 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 315.00 | | | 136 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 333.00 | 428 084.00 | | 383 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 712.00 | 387 342.00 | | 499 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 379.00 | 40 743.00 | | -116 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 596.00 | 47 941.00 | | 28 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 978 098.00 | | 1.00 | 4 978 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 978 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 617 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617 300.00 | | | 1 617 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360 798.00 | | 1.00 | 3 360 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 179.00 | 55 252.00 | | 664 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 179.00 | 55 252.00 | | 664 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 442 628.00 | | | 442 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 628.00 | | | 442 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 628.00 | | | 442 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 100.00 | 131 100.00 | | 131 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 366.00 | 37 366.00 | | 37 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 894.00 | 122 894.00 | | 122 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 842.00 | 364 842.00 | | 364 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VC Groupe et associés | 44 177.00 | 44 177.00 | | 44 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 327.00 | 199 292.00 | 598 988.00 | 873 327.00 |
VI Groupe et associés | 1 071 730.00 | 53 647.00 | | 1 071 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 746.00 | | | 196 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 134.00 | 154 134.00 | | 154 134.00 |
VP Divers | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 444.00 | 227 444.00 | | 227 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 630 573.00 | 938 455.00 | 598 988.00 | 2 630 573.00 |