| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 605 300.00 | 771 092.00 | 834 208.00 | 1 605 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | 4 195.00 | 7 805.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 978 100.00 | 775 287.00 | 4 202 813.00 | 4 978 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 901.00 | | 36 901.00 | 36 901.00 |
BZ Autres créances | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 734 773.00 | | 734 773.00 | 734 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 533.00 | | 775 533.00 | 775 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 753 634.00 | 775 287.00 | 4 978 347.00 | 5 753 634.00 |
CU Autres participations | 3 335 697.00 | | 3 335 697.00 | 3 335 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 800.00 | 166 800.00 | | 166 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 709 116.00 | 709 116.00 | | 709 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
DH Report à nouveau | 804 411.00 | 920 790.00 | | 804 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 593.00 | -116 379.00 | | 171 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 599.00 | 1 697 007.00 | | 1 868 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 499 458.00 | 875 461.00 | | 1 499 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114 645.00 | 1 202 830.00 | | 1 114 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 668.00 | 37 366.00 | | 18 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 368.00 | 150 074.00 | | 70 368.00 |
EA Autres dettes | 406 609.00 | 364 842.00 | | 406 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 109 747.00 | 2 630 573.00 | | 3 109 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 978 347.00 | 4 327 580.00 | | 4 978 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 829 588.00 | 938 455.00 | | 1 829 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 555.00 | | 188 555.00 | 188 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 555.00 | | 188 555.00 | 188 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 856.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 323.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 442 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 515.00 | 24 190.00 | | 23 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 037.00 | 29 581.00 | | 9 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 037.00 | 29 581.00 | | 9 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 419.00 | 100.00 | | 93 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 419.00 | 100.00 | | 93 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 382.00 | 29 481.00 | | -84 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 760.00 | 136 315.00 | | 112 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 066.00 | 383 333.00 | | 764 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 473.00 | 499 712.00 | | 592 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 593.00 | -116 379.00 | | 171 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 653.00 | 28 596.00 | | 24 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 978 099.00 | | 1.00 | 4 978 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 978 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 617 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617 300.00 | | | 1 617 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360 799.00 | | 1.00 | 3 360 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 430.00 | 55 856.00 | | 719 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 430.00 | 55 856.00 | | 719 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 442 628.00 | | 442 628.00 | 442 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 628.00 | | 442 628.00 | 442 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 628.00 | | 442 628.00 | 442 628.00 |
UG ‐ Financières | | | 442 628.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 796.00 | 36 796.00 | | 36 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 609.00 | 406 609.00 | | 406 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 901.00 | 36 901.00 | | 36 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718 210.00 | 718 210.00 | | 718 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 248.00 | 200 399.00 | 553 716.00 | 781 248.00 |
VI Groupe et associés | 1 114 645.00 | 415 335.00 | 699 310.00 | 1 114 645.00 |
VP Divers | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 760.00 | 40 760.00 | 25 000.00 | 65 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 109 747.00 | 1 829 588.00 | 1 253 026.00 | 3 109 747.00 |