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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | 8 995.00 | 3 005.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 594 165.00 | 1 008 995.00 | 1 585 170.00 | 2 594 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 673.00 | | 98 673.00 | 98 673.00 |
BZ Autres créances | 380 228.00 | | 380 228.00 | 380 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
CF Disponibilités | 518 390.00 | | 518 390.00 | 518 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 104 447.00 | | 4 104 447.00 | 4 104 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 698 612.00 | 1 008 995.00 | 5 689 617.00 | 6 698 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 2 557 000.00 | 1 000 000.00 | 1 557 000.00 | 2 557 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 800.00 | 166 800.00 | | 166 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 709 116.00 | 709 116.00 | | 709 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
DH Report à nouveau | 1 373 292.00 | 976 003.00 | | 1 373 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -520 435.00 | 997 288.00 | | -520 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 453.00 | 2 865 888.00 | | 1 745 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 063.00 | 525 316.00 | | 25 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 568 905.00 | 765 152.00 | | 3 568 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 862.00 | 12 302.00 | | 16 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 291.00 | 76 866.00 | | 63 291.00 |
EA Autres dettes | 270 043.00 | 238 297.00 | | 270 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 944 165.00 | 1 617 933.00 | | 3 944 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 689 617.00 | 4 483 821.00 | | 5 689 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 944 165.00 | 714 192.00 | | 3 944 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -499 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 994.00 | 21 602.00 | | 18 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 064.00 | 3 917.00 | | 19 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 886 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 064.00 | 2 890 417.00 | | 19 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 139.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 638 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 658 128.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 064.00 | 1 232 289.00 | | 19 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 097.00 | 80 943.00 | | 40 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 487.00 | 3 053 199.00 | | 810 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 922.00 | 2 055 910.00 | | 1 330 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -520 435.00 | 997 288.00 | | -520 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 270.00 | 21 931.00 | | 26 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 594 020.00 | | 145.00 | 2 594 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 582 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 594 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 582 020.00 | | 145.00 | 2 582 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 753.00 | 43 753.00 | | 43 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 043.00 | 270 043.00 | | 270 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 060.00 | 25 000.00 | 60.00 | 25 060.00 |
UX Autres créances clients | 98 673.00 | 98 673.00 | | 98 673.00 |
VB T. V. A. | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 568 905.00 | 3 568 905.00 | | 3 568 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 448.00 | 73 448.00 | | 73 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 051.00 | 101 051.00 | 200 000.00 | 301 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 363.00 | 307 303.00 | 200 060.00 | 507 363.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 944 165.00 | 3 944 165.00 | | 3 944 165.00 |