| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 869.00 | 25 177.00 | 27 692.00 | 52 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 854.00 | 14 831.00 | 8 023.00 | 22 854.00 |
BF Prêts | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 350.00 | 58 889.00 | 66 461.00 | 125 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 998.00 | | 764 998.00 | 764 998.00 |
BZ Autres créances | 90 801.00 | | 90 801.00 | 90 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 315 487.00 | | 315 487.00 | 315 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 804.00 | | 1 234 804.00 | 1 234 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 154.00 | 58 889.00 | 1 301 264.00 | 1 360 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 745.00 | | | 30 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 290 097.00 | 262 729.00 | | 290 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 547.00 | 27 369.00 | | 47 547.00 |
DL TOTAL (I) | 370 644.00 | 323 097.00 | | 370 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959.00 | 1 068.00 | | 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 421.00 | 185 884.00 | | 312 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 200.00 | 422 861.00 | | 459 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 040.00 | | | 158 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 620.00 | 609 813.00 | | 930 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 264.00 | 932 910.00 | | 1 301 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 620.00 | 609 813.00 | | 930 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 074 139.00 | | 3 074 139.00 | 3 074 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 074 139.00 | | 3 074 139.00 | 3 074 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 104 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 667 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 607.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 068 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 120.00 | 12 559.00 | | 12 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 850.00 | 32 381.00 | | 21 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 850.00 | 32 381.00 | | 21 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 2 117.00 | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 573.00 | 16 304.00 | | 15 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 861.00 | 18 421.00 | | 15 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 989.00 | 13 960.00 | | 5 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 114.00 | 1 625.00 | | 3 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 134 776.00 | 3 017 515.00 | | 3 134 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 087 229.00 | 2 990 146.00 | | 3 087 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 547.00 | 27 369.00 | | 47 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 520.00 | 62 378.00 | | 61 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 745.00 | | 19 604.00 | 121 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 999.00 | 125 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 999.00 | 75 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 723.00 | | 15 999.00 | 75 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 141.00 | | 3 605.00 | 27 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 709.00 | 8 607.00 | 426.00 | 50 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 827.00 | 8 607.00 | 426.00 | 31 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 421.00 | 312 421.00 | | 312 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 098.00 | 166 098.00 | | 166 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 810.00 | 120 810.00 | | 120 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 040.00 | 158 040.00 | | 158 040.00 |
UP Prêts | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
UX Autres créances clients | 764 998.00 | | | 764 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VB T. V. A. | 37 647.00 | | | 37 647.00 |
VC Groupe et associés | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 245.00 | | | 33 245.00 |
VP Divers | 222.00 | | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 473.00 | 893 473.00 | | 893 473.00 |
VW T.V.A. | 151 884.00 | 151 884.00 | | 151 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 620.00 | 930 620.00 | | 930 620.00 |