| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 777.00 | 34 028.00 | 10 750.00 | 44 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 713.00 | 17 198.00 | 4 516.00 | 21 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 386.00 | 65 440.00 | 22 946.00 | 88 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 006.00 | | 479 006.00 | 479 006.00 |
BZ Autres créances | 66 545.00 | | 66 545.00 | 66 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 179.00 | 1 283.00 | 163 896.00 | 165 179.00 |
CF Disponibilités | 362 186.00 | | 362 186.00 | 362 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 541.00 | | 22 541.00 | 22 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 685.00 | 1 283.00 | 1 100 401.00 | 1 101 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 071.00 | 66 724.00 | 1 123 347.00 | 1 190 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 399 800.00 | 398 947.00 | | 399 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 678.00 | 853.00 | | -54 678.00 |
DL TOTAL (I) | 378 123.00 | 432 800.00 | | 378 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 468.00 | 411.00 | | 200 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 769.00 | 156 618.00 | | 195 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 668.00 | 335 800.00 | | 337 668.00 |
EA Autres dettes | 9 283.00 | 395.00 | | 9 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 225.00 | 493 223.00 | | 745 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 347.00 | 926 024.00 | | 1 123 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 225.00 | 493 223.00 | | 545 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
FG Production vendue services | 1 692 421.00 | | 1 692 421.00 | 1 692 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 647.00 | | 1 692 647.00 | 1 692 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 002.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 197.00 | 15 852.00 | | 122 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 915.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56 239.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 325.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 624.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 845.00 | 2 525 567.00 | | 1 820 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 523.00 | 2 524 713.00 | | 1 875 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 678.00 | 853.00 | | -54 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 714.00 | 52 568.00 | | 49 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 900.00 | | 1 486.00 | 86 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 116.00 | | 1 375.00 | 65 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 569.00 | | 111.00 | 7 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 438.00 | 6 002.00 | | 59 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 223.00 | 6 002.00 | | 45 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 769.00 | 195 769.00 | | 195 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 973.00 | 118 973.00 | | 118 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 838.00 | 133 838.00 | | 133 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
UX Autres créances clients | 443 115.00 | 443 115.00 | | 443 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 891.00 | 35 891.00 | | 35 891.00 |
VB T. V. A. | 28 488.00 | 28 488.00 | | 28 488.00 |
VC Groupe et associés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VP Divers | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 773.00 | 575 773.00 | | 575 773.00 |
VW T.V.A. | 81 199.00 | 81 199.00 | | 81 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 225.00 | 545 225.00 | 200 000.00 | 745 225.00 |