| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 869.00 | 34 044.00 | 18 826.00 | 52 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 684.00 | 20 706.00 | 6 978.00 | 27 684.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 895.00 | 73 632.00 | 33 263.00 | 106 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 703.00 | | 594 703.00 | 594 703.00 |
BZ Autres créances | 75 135.00 | | 75 135.00 | 75 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 121.00 | 1 283.00 | 223 838.00 | 225 121.00 |
CF Disponibilités | 72 122.00 | | 72 122.00 | 72 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 169.00 | 1 283.00 | 978 886.00 | 980 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 064.00 | 74 915.00 | 1 012 149.00 | 1 087 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 360 520.00 | 322 644.00 | | 360 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 427.00 | 67 876.00 | | 62 427.00 |
DL TOTAL (I) | 455 947.00 | 423 520.00 | | 455 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567.00 | 607.00 | | 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 106.00 | 273 015.00 | | 133 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 510.00 | 524 407.00 | | 378 510.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 000.00 | 129 610.00 | | 44 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 202.00 | 927 639.00 | | 556 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 149.00 | 1 351 159.00 | | 1 012 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 202.00 | 927 639.00 | | 556 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 586.00 | | 28 586.00 | 28 586.00 |
FG Production vendue services | 3 164 700.00 | 38 800.00 | 3 203 500.00 | 3 164 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 193 286.00 | 38 800.00 | 3 232 086.00 | 3 193 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 261 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 804 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 437.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 187 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 382.00 | 13 272.00 | | 15 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 52 683.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 52 683.00 | | 13 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 034.00 | 37 626.00 | | 12 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 034.00 | 37 626.00 | | 12 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 966.00 | 15 058.00 | | 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 402.00 | 9 318.00 | | 13 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 276 965.00 | 3 386 314.00 | | 3 276 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 214 538.00 | 3 318 438.00 | | 3 214 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 427.00 | 67 876.00 | | 62 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 446.00 | 58 545.00 | | 61 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 237.00 | | 9 692.00 | 109 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 7 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 034.00 | 106 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 034.00 | 80 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 004.00 | | 9 584.00 | 80 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 352.00 | | 108.00 | 10 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 195.00 | 7 437.00 | | 66 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 313.00 | 7 437.00 | | 47 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 283.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 283.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 283.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 283.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 106.00 | 133 106.00 | | 133 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 014.00 | 131 014.00 | | 131 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 009.00 | 123 009.00 | | 123 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
UX Autres créances clients | 558 812.00 | 558 812.00 | | 558 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 891.00 | 35 891.00 | | 35 891.00 |
VB T. V. A. | 25 377.00 | 25 377.00 | | 25 377.00 |
VC Groupe et associés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 431.00 | 28 431.00 | | 28 431.00 |
VP Divers | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 617.00 | 24 617.00 | | 24 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 386.00 | 684 386.00 | | 684 386.00 |
VW T.V.A. | 96 521.00 | 96 521.00 | | 96 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 202.00 | 556 202.00 | | 556 202.00 |