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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 777.00 | 29 990.00 | 14 788.00 | 44 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 338.00 | 15 234.00 | 5 105.00 | 20 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 900.00 | 59 438.00 | 27 461.00 | 86 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 826.00 | | 585 826.00 | 585 826.00 |
BZ Autres créances | 55 951.00 | | 55 951.00 | 55 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 116.00 | 1 283.00 | 163 832.00 | 165 116.00 |
CF Disponibilités | 77 889.00 | | 77 889.00 | 77 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 846.00 | 1 283.00 | 898 562.00 | 899 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 746.00 | 60 722.00 | 926 024.00 | 986 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 398 947.00 | 360 520.00 | | 398 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853.00 | 62 427.00 | | 853.00 |
DL TOTAL (I) | 432 800.00 | 455 947.00 | | 432 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411.00 | 567.00 | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 618.00 | 133 106.00 | | 156 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 800.00 | 378 510.00 | | 335 800.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | 19.00 | | 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 493 223.00 | 556 202.00 | | 493 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 024.00 | 1 012 149.00 | | 926 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 223.00 | 556 202.00 | | 493 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
FG Production vendue services | 2 436 989.00 | | 2 436 989.00 | 2 436 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 441 889.00 | | 2 441 889.00 | 2 441 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 472 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 911.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 852.00 | 15 382.00 | | 15 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 529.00 | 13 000.00 | | 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 915.00 | 13 000.00 | | 52 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 239.00 | 12 034.00 | | 56 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 239.00 | 12 034.00 | | 56 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 325.00 | 966.00 | | -3 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 624.00 | 13 402.00 | | 2 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 525 567.00 | 3 276 965.00 | | 2 525 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 524 713.00 | 3 214 538.00 | | 2 524 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853.00 | 62 427.00 | | 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 568.00 | 61 446.00 | | 52 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 895.00 | | 56 275.00 | 106 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 270.00 | 86 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 667.00 | 14 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 604.00 | 65 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 553.00 | | 56 166.00 | 80 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 460.00 | | 110.00 | 7 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 632.00 | 5 911.00 | 20 105.00 | 73 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 882.00 | | 4 667.00 | 18 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 750.00 | 5 911.00 | 15 438.00 | 54 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 655 410.00 | | | 655 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 618.00 | 156 618.00 | | 156 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 285.00 | 126 285.00 | | 126 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 635.00 | 74 635.00 | | 74 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
UX Autres créances clients | 549 934.00 | 549 934.00 | | 549 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 891.00 | 35 891.00 | | 35 891.00 |
VB T. V. A. | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
VC Groupe et associés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VP Divers | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 410.00 | 655 410.00 | | 655 410.00 |
VW T.V.A. | 126 639.00 | 126 639.00 | | 126 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 223.00 | 493 223.00 | | 493 223.00 |