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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 869.00 | 29 873.00 | 22 996.00 | 52 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 135.00 | 17 440.00 | 9 695.00 | 27 135.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 237.00 | 66 195.00 | 43 042.00 | 109 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 115.00 | | 932 115.00 | 932 115.00 |
BZ Autres créances | 99 490.00 | | 99 490.00 | 99 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 011.00 | | 125 011.00 | 125 011.00 |
CF Disponibilités | 140 672.00 | | 140 672.00 | 140 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 117.00 | | 1 308 117.00 | 1 308 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 354.00 | 66 195.00 | 1 351 159.00 | 1 417 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 322 644.00 | 290 097.00 | | 322 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 876.00 | 47 547.00 | | 67 876.00 |
DL TOTAL (I) | 423 520.00 | 370 644.00 | | 423 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607.00 | 959.00 | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 015.00 | 312 421.00 | | 273 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 407.00 | 459 200.00 | | 524 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 610.00 | 158 040.00 | | 129 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 639.00 | 930 620.00 | | 927 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 159.00 | 1 301 264.00 | | 1 351 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 639.00 | 930 620.00 | | 927 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 267.00 | | 27 267.00 | 27 267.00 |
FG Production vendue services | 3 276 102.00 | | 3 276 102.00 | 3 276 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 303 369.00 | | 3 303 369.00 | 3 303 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 332 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 864 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 306.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 271 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 272.00 | 12 120.00 | | 13 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 683.00 | 21 850.00 | | 52 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 683.00 | 21 850.00 | | 52 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 288.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 626.00 | 15 573.00 | | 37 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 626.00 | 15 861.00 | | 37 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 058.00 | 5 989.00 | | 15 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 318.00 | 3 114.00 | | 9 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 386 314.00 | 3 134 776.00 | | 3 386 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 318 438.00 | 3 087 229.00 | | 3 318 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 876.00 | 47 547.00 | | 67 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 545.00 | 61 520.00 | | 58 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 850.00 | | 42 013.00 | 104 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 626.00 | 109 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 626.00 | 80 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 723.00 | | 41 906.00 | 75 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 245.00 | | 106.00 | 10 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 889.00 | 7 306.00 | | 58 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 007.00 | 7 306.00 | | 40 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 015.00 | 273 015.00 | | 273 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 269.00 | 187 269.00 | | 187 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 603.00 | 137 603.00 | | 137 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 610.00 | 129 610.00 | | 129 610.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
UX Autres créances clients | 932 115.00 | | | 932 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VB T. V. A. | 39 435.00 | | | 39 435.00 |
VC Groupe et associés | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 687.00 | | | 37 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 785.00 | 1 046 785.00 | | 1 046 785.00 |
VW T.V.A. | 176 283.00 | 176 283.00 | | 176 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 639.00 | 927 639.00 | | 927 639.00 |