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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | 2 370.00 | 50.00 | 2 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 948.00 | 1 925.00 | 6 023.00 | 7 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 783.00 | 4 295.00 | 248 488.00 | 252 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
BZ Autres créances | 330 601.00 | | 330 601.00 | 330 601.00 |
CF Disponibilités | 70 111.00 | | 70 111.00 | 70 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 379.00 | | 30 379.00 | 30 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 310.00 | | 438 310.00 | 438 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 094.00 | 4 295.00 | 686 799.00 | 691 094.00 |
CU Autres participations | 242 415.00 | | 242 415.00 | 242 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 423 094.00 | 277 747.00 | | 423 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 847.00 | 145 347.00 | | 106 847.00 |
DL TOTAL (I) | 601 442.00 | 494 594.00 | | 601 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 477.00 | 10 000.00 | | 54 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 866.00 | 8 792.00 | | 6 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 012.00 | 50 918.00 | | 24 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 357.00 | 69 710.00 | | 85 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 799.00 | 564 305.00 | | 686 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 190.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 109.00 | -26 337.00 | | -38 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 475.00 | 327 379.00 | | 337 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 627.00 | 182 031.00 | | 230 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 847.00 | 145 347.00 | | 106 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 845.00 | | 9 939.00 | 242 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | 470.00 | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 380.00 | | 4 569.00 | 3 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 515.00 | | 4 900.00 | 237 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
UX Autres créances clients | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VC Groupe et associés | 264 645.00 | | | 264 645.00 |
VI Groupe et associés | 54 478.00 | 54 478.00 | | 54 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 654.00 | | | 31 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 070.00 | | | 33 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 379.00 | | | 30 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 200.00 | 368 200.00 | | 368 200.00 |
VW T.V.A. | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 357.00 | 85 357.00 | | 85 357.00 |