| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 081.00 | 2 654.00 | 427.00 | 3 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 466.00 | 3 124.00 | 36 342.00 | 39 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BZ Autres créances | 524 410.00 | | 524 410.00 | 524 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 698 351.00 | 5 319.00 | 1 693 032.00 | 1 698 351.00 |
CF Disponibilités | 56 825.00 | | 56 825.00 | 56 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 285 406.00 | 5 319.00 | 2 280 087.00 | 2 285 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 872.00 | 8 443.00 | 2 316 429.00 | 2 324 872.00 |
CU Autres participations | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 2 238 392.00 | 1 000 482.00 | | 2 238 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -842.00 | 1 287 910.00 | | -842.00 |
DL TOTAL (I) | 2 309 050.00 | 2 359 892.00 | | 2 309 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 206.00 | 3 956.00 | | 2 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 989.00 | 11 598.00 | | 2 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 933.00 | 10 395.00 | | 1 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 378.00 | 25 950.00 | | 7 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 429.00 | 2 385 841.00 | | 2 316 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 314.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 674 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 674 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 238 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 238 076.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 1 435 924.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 571.00 | 8 717.00 | | 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 423.00 | 1 725 913.00 | | 23 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 264.00 | 438 003.00 | | 24 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -842.00 | 1 287 910.00 | | -842.00 |