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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 948.00 | 4 953.00 | 2 995.00 | 7 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 783.00 | 7 373.00 | 245 410.00 | 252 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BZ Autres créances | 617 854.00 | | 617 854.00 | 617 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 28 455.00 | | 28 455.00 | 28 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 635.00 | | 25 635.00 | 25 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 274.00 | | 772 274.00 | 772 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 058.00 | 7 373.00 | 1 017 685.00 | 1 025 058.00 |
CU Autres participations | 242 415.00 | | 242 415.00 | 242 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 529 942.00 | 423 094.00 | | 529 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 998.00 | 106 847.00 | | 339 998.00 |
DL TOTAL (I) | 941 440.00 | 601 442.00 | | 941 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 033.00 | 54 477.00 | | 47 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 010.00 | 6 866.00 | | 6 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 200.00 | 24 012.00 | | 23 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 244.00 | 85 357.00 | | 76 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 685.00 | 686 799.00 | | 1 017 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 244.00 | 85 357.00 | | 76 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 078.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 225.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 225.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | -225.00 | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 242.00 | -38 109.00 | | -52 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 148.00 | 337 475.00 | | 582 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 149.00 | 230 627.00 | | 242 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 998.00 | 106 847.00 | | 339 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 784.00 | | | 252 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 415.00 | | | 242 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
UX Autres créances clients | 329.00 | | | 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 443.00 | | | 443.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | | | 903.00 |
VC Groupe et associés | 557 616.00 | | | 557 616.00 |
VI Groupe et associés | 47 034.00 | 47 034.00 | | 47 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 694.00 | | | 25 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 198.00 | | | 33 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 819.00 | 643 819.00 | | 643 819.00 |
VW T.V.A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 245.00 | 76 245.00 | | 76 245.00 |