| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 539.00 | 2 896.00 | 1 643.00 | 4 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 924.00 | 3 366.00 | 17 558.00 | 20 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BZ Autres créances | 188 152.00 | | 188 152.00 | 188 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 498 350.00 | | 1 498 350.00 | 1 498 350.00 |
CF Disponibilités | 466 067.00 | | 466 067.00 | 466 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 590.00 | | 2 159 590.00 | 2 159 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 514.00 | 3 366.00 | 2 177 148.00 | 2 180 514.00 |
CU Autres participations | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 1 988 391.00 | 2 238 391.00 | | 1 988 391.00 |
DH Report à nouveau | -841.00 | | | -841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 008.00 | -841.00 | | 61 008.00 |
DL TOTAL (I) | 2 120 059.00 | 2 309 050.00 | | 2 120 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 206.00 | 2 206.00 | | 37 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 619.00 | 2 989.00 | | 2 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 014.00 | 1 933.00 | | 17 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 089.00 | 7 378.00 | | 57 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 148.00 | 2 316 428.00 | | 2 177 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 089.00 | 7 378.00 | | 57 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 106.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -5 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 760.00 | 35.00 | | 20 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 844.00 | 571.00 | | 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 653.00 | 23 422.00 | | 86 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 644.00 | 24 264.00 | | 25 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 008.00 | -841.00 | | 61 008.00 |