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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 460.00 | 4 996.00 | 1 464.00 | 6 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 295.00 | 7 416.00 | 263 879.00 | 271 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
BZ Autres créances | 315 481.00 | | 315 481.00 | 315 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 487 293.00 | | 487 293.00 | 487 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 488.00 | | 25 488.00 | 25 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 042.00 | | 835 042.00 | 835 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 338.00 | 7 416.00 | 1 098 922.00 | 1 106 338.00 |
CU Autres participations | 242 415.00 | | 242 415.00 | 242 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 860 940.00 | 529 942.00 | | 860 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 541.00 | 339 998.00 | | 139 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 981.00 | 941 440.00 | | 1 071 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 333.00 | 47 033.00 | | 4 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 669.00 | 6 010.00 | | 5 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 937.00 | 23 200.00 | | 16 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 940.00 | 76 244.00 | | 26 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 922.00 | 1 017 685.00 | | 1 098 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 940.00 | 76 244.00 | | 26 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 648.00 | | 113 648.00 | 113 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 648.00 | | 113 648.00 | 113 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 531.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 73.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 73.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -73.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 317.00 | -52 242.00 | | -37 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 049.00 | 582 148.00 | | 361 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 507.00 | 242 149.00 | | 221 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 541.00 | 339 998.00 | | 139 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 784.00 | | 20 000.00 | 252 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 488.00 | 271 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 488.00 | 6 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 415.00 | | 20 000.00 | 242 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
UX Autres créances clients | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VC Groupe et associés | 232 049.00 | 232 049.00 | | 232 049.00 |
VI Groupe et associés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 273.00 | 48 273.00 | | 48 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 270.00 | 32 270.00 | | 32 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 749.00 | 347 749.00 | | 347 749.00 |
VW T.V.A. | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |