| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 232.00 | 106 566.00 | 153 666.00 | 260 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 950.00 | 117 784.00 | 171 166.00 | 288 950.00 |
BT Marchandises | 36 763.00 | | 36 763.00 | 36 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 929.00 | | 371 929.00 | 371 929.00 |
BZ Autres créances | 106 710.00 | | 106 710.00 | 106 710.00 |
CF Disponibilités | 79 540.00 | | 79 540.00 | 79 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 867.00 | | 604 867.00 | 604 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 816.00 | 117 784.00 | 776 032.00 | 893 816.00 |
CU Autres participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
DH Report à nouveau | | -8 519.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 381.00 | 34 978.00 | | 70 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 5.00 | | |
DL TOTAL (I) | 186 840.00 | 116 459.00 | | 186 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 979.00 | 54 679.00 | | 173 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 241.00 | 15 406.00 | | 5 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 110.00 | 93 151.00 | | 135 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 730.00 | 165 729.00 | | 266 730.00 |
EA Autres dettes | 8 132.00 | 18 367.00 | | 8 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 193.00 | 347 331.00 | | 589 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 032.00 | 463 790.00 | | 776 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 678.00 | 311 388.00 | | 470 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 756.00 | | 114 756.00 | 114 756.00 |
FG Production vendue services | 1 532 966.00 | | 1 532 966.00 | 1 532 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 722.00 | | 1 647 722.00 | 1 647 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 784.00 | |
GE Autres charges | | | 2 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 568.00 | 16 503.00 | | 32 568.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 199.00 | 900.00 | | 2 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 153.00 | 191.00 | | 12 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 153.00 | 191.00 | | 12 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 648.00 | 2 844.00 | | 9 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 648.00 | 2 844.00 | | 9 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 506.00 | -2 653.00 | | 2 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 824.00 | 2 975.00 | | 10 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 747.00 | 1 194 029.00 | | 1 692 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 366.00 | 1 159 051.00 | | 1 622 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 381.00 | 34 978.00 | | 70 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 958.00 | 19 415.00 | | 12 958.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 095.00 | | 208 355.00 | 157 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 500.00 | 288 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 10 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 500.00 | 261 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 298.00 | | 25 000.00 | 10 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 797.00 | | 165 855.00 | 146 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 000.00 | 26 784.00 | | 91 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 424.00 | 1 874.00 | | 8 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 576.00 | 24 910.00 | | 82 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 110.00 | 135 110.00 | | 135 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 240.00 | 86 240.00 | | 86 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 795.00 | 47 795.00 | | 47 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
UX Autres créances clients | 371 929.00 | | | 371 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | | | 190.00 |
VB T. V. A. | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 979.00 | 55 465.00 | 118 514.00 | 173 979.00 |
VI Groupe et associés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 985.00 | | | 146 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 228.00 | | | 28 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
VP Divers | 31 916.00 | | | 31 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 768.00 | | | 40 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 563.00 | 488 563.00 | | 488 563.00 |
VW T.V.A. | 111 498.00 | 111 498.00 | | 111 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 193.00 | 470 678.00 | 118 514.00 | 589 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 676.00 | 15 338.00 | | 30 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 595.00 | 8 257.00 | | 12 595.00 |
ST Autres comptes | 470 591.00 | 329 324.00 | | 470 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 288.00 | 114 685.00 | | 160 288.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 79 713.00 | | |
YT Sous‐traitance | 39 073.00 | 8 611.00 | | 39 073.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 149.00 | 15 203.00 | | 49 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 508.00 | 929.00 | | 1 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 184.00 | 16 266.00 | | 32 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 815.00 | | | 305 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 689.00 | | | 94 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 731 696.00 | 476 080.00 | | 731 696.00 |