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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 948.00 | 14 697.00 | 26 251.00 | 40 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470.00 | 1 033.00 | 437.00 | 1 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 691.00 | 170 444.00 | 336 247.00 | 506 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 609.00 | 186 174.00 | 380 435.00 | 566 609.00 |
BT Marchandises | 35 681.00 | | 35 681.00 | 35 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 156.00 | | 625 156.00 | 625 156.00 |
BZ Autres créances | 128 901.00 | | 128 901.00 | 128 901.00 |
CF Disponibilités | 63 175.00 | | 63 175.00 | 63 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 115.00 | | 855 115.00 | 855 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 724.00 | 186 174.00 | 1 235 550.00 | 1 421 724.00 |
CU Autres participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 75 240.00 | 17 459.00 | | 75 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 430.00 | 70 381.00 | | 126 430.00 |
DL TOTAL (I) | 300 670.00 | 186 840.00 | | 300 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 123.00 | 173 979.00 | | 293 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 664.00 | 5 241.00 | | 9 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 364.00 | 135 110.00 | | 253 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 261.00 | 266 730.00 | | 355 261.00 |
EA Autres dettes | 23 468.00 | 8 132.00 | | 23 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 880.00 | 589 193.00 | | 934 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 550.00 | 776 032.00 | | 1 235 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 383.00 | 470 678.00 | | 741 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | | | 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 321.00 | | 111 321.00 | 111 321.00 |
FG Production vendue services | 2 216 162.00 | | 2 216 162.00 | 2 216 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 483.00 | | 2 327 483.00 | 2 327 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 394 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 487.00 | 32 568.00 | | 66 487.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 498.00 | 2 199.00 | | 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 270.00 | 12 153.00 | | 17 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 520.00 | 12 153.00 | | 22 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 687.00 | 9 648.00 | | 6 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 687.00 | 9 648.00 | | 6 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 833.00 | 2 506.00 | | 15 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 279.00 | 10 824.00 | | 51 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 417 286.00 | 1 692 747.00 | | 2 417 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 856.00 | 1 622 366.00 | | 2 290 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 430.00 | 70 381.00 | | 126 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 649.00 | 4 159.00 | | 6 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 950.00 | | 323 196.00 | 288 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 536.00 | 566 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 40 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 536.00 | 508 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 298.00 | | 55 650.00 | 10 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 152.00 | | 267 546.00 | 261 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 784.00 | 72 215.00 | 3 824.00 | 117 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 298.00 | 4 399.00 | | 10 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 486.00 | 67 816.00 | 3 824.00 | 107 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 364.00 | 253 364.00 | | 253 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 239.00 | 122 239.00 | | 122 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 518.00 | 64 518.00 | | 64 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
UX Autres créances clients | 625 156.00 | | | 625 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
VB T. V. A. | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 703.00 | 99 207.00 | 193 497.00 | 292 703.00 |
VI Groupe et associés | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 605.00 | | | 197 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 104.00 | | | 78 104.00 |
VP Divers | 51 872.00 | | | 51 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 754.00 | 32 754.00 | | 32 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 272.00 | | | 55 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 258.00 | 756 258.00 | | 756 258.00 |
VW T.V.A. | 126 378.00 | 126 378.00 | | 126 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 880.00 | 741 383.00 | 193 497.00 | 934 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 303.00 | 30 676.00 | | 56 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 861.00 | 12 595.00 | | 15 861.00 |
ST Autres comptes | 639 520.00 | 470 591.00 | | 639 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 276.00 | 160 289.00 | | 218 276.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 152 168.00 | 39 073.00 | | 152 168.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 371.00 | 49 149.00 | | 30 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 553.00 | 1 508.00 | | 2 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 856.00 | 32 184.00 | | 58 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 692.00 | 305 815.00 | | 167 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 042.00 | 94 689.00 | | 190 042.00 |
ZE Dividendes | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 056 195.00 | 731 696.00 | | 1 056 195.00 |