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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 413.00 | 39 324.00 | 4 089.00 | 43 413.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 085.00 | 3 042.00 | 43.00 | 3 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 875.00 | 592 403.00 | 293 472.00 | 885 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 102.00 | 634 769.00 | 439 333.00 | 1 074 102.00 |
BT Marchandises | 67 755.00 | | 67 755.00 | 67 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386 990.00 | 5 775.00 | 1 381 214.00 | 1 386 990.00 |
BZ Autres créances | 148 441.00 | | 148 441.00 | 148 441.00 |
CF Disponibilités | 991 325.00 | | 991 325.00 | 991 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 096.00 | | 49 096.00 | 49 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 606.00 | 5 775.00 | 2 637 831.00 | 2 643 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 717 708.00 | 640 544.00 | 3 077 164.00 | 3 717 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
CU Autres participations | 51 142.00 | | 51 142.00 | 51 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 345 131.00 | 291 735.00 | | 345 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 074.00 | 53 396.00 | | 37 074.00 |
DL TOTAL (I) | 481 205.00 | 444 131.00 | | 481 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 743.00 | 443 449.00 | | 1 168 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 895.00 | 49 094.00 | | 64 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 021.00 | 497 099.00 | | 537 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 791.00 | 578 832.00 | | 807 791.00 |
EA Autres dettes | 17 508.00 | 2 293.00 | | 17 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 595 959.00 | 1 570 766.00 | | 2 595 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 164.00 | 2 014 897.00 | | 3 077 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 380 136.00 | 1 328 637.00 | | 2 380 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 630.00 | 550.00 | | 3 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 207.00 | | 161 207.00 | 161 207.00 |
FG Production vendue services | 5 297 646.00 | | 5 297 646.00 | 5 297 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 458 853.00 | | 5 458 853.00 | 5 458 853.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 631 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 913 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 792 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 933.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 517 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 491.00 | 154 638.00 | | 149 491.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 513.00 | 14 833.00 | | 24 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 751.00 | 9 340.00 | | 5 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 858.00 | 1 000.00 | | 33 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 609.00 | 10 340.00 | | 39 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 685.00 | 12 454.00 | | 68 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 603.00 | | | 24 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 289.00 | 12 454.00 | | 93 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 679.00 | -2 115.00 | | -53 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 421.00 | 9 085.00 | | 8 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 670 808.00 | 4 692 790.00 | | 5 670 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 633 734.00 | 4 639 394.00 | | 5 633 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 074.00 | 53 396.00 | | 37 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 761.00 | 1 479.00 | | 36 761.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 706.00 | 19 002.00 | | 16 706.00 |