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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 948.00 | 23 610.00 | 17 338.00 | 40 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 085.00 | 1 711.00 | 1 374.00 | 3 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 388.00 | 306 581.00 | 401 807.00 | 708 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 073.00 | 331 901.00 | 438 172.00 | 770 073.00 |
BT Marchandises | 44 697.00 | | 44 697.00 | 44 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 569.00 | | 841 569.00 | 841 569.00 |
BZ Autres créances | 213 942.00 | | 213 942.00 | 213 942.00 |
CF Disponibilités | 148 395.00 | | 148 395.00 | 148 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 728.00 | | 1 261 728.00 | 1 261 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 801.00 | 331 901.00 | 1 699 900.00 | 2 031 801.00 |
CU Autres participations | 17 652.00 | | 17 652.00 | 17 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 201 670.00 | 75 240.00 | | 201 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 065.00 | 126 430.00 | | 108 065.00 |
DL TOTAL (I) | 408 735.00 | 300 670.00 | | 408 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 619.00 | 293 123.00 | | 394 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 294.00 | 9 664.00 | | 49 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 904.00 | 253 524.00 | | 433 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 998.00 | 342 769.00 | | 412 998.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 306 721.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 165.00 | 1 205 801.00 | | 1 291 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 900.00 | 1 506 471.00 | | 1 699 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 533.00 | 1 012 304.00 | | 1 046 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638.00 | 419.00 | | 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 432.00 | | 138 432.00 | 138 432.00 |
FG Production vendue services | 3 023 455.00 | | 3 023 455.00 | 3 023 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 161 887.00 | | 3 161 887.00 | 3 161 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 308 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 539.00 | |
GE Autres charges | | | 7 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 172 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 173.00 | 66 487.00 | | 146 173.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 221.00 | 498.00 | | 6 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 065.00 | 17 270.00 | | 61 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 5 250.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 065.00 | 22 520.00 | | 74 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 179.00 | 6 687.00 | | 76 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 822.00 | 6 687.00 | | 78 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 758.00 | 15 833.00 | | -4 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 449.00 | 51 279.00 | | 10 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 382 148.00 | 2 417 286.00 | | 3 382 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 274 083.00 | 2 290 856.00 | | 3 274 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 065.00 | 126 430.00 | | 108 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 191.00 | 12 958.00 | | 30 191.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 601.00 | 6 649.00 | | 11 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 609.00 | | 232 941.00 | 566 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 477.00 | 770 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 40 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 477.00 | 711 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 948.00 | | 25 000.00 | 40 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 161.00 | | 207 789.00 | 508 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | 152.00 | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 174.00 | 146 539.00 | 812.00 | 186 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 697.00 | 8 913.00 | | 14 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 477.00 | 137 627.00 | 812.00 | 171 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 904.00 | 433 904.00 | | 433 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 626.00 | 142 626.00 | | 142 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 679.00 | 71 679.00 | | 71 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 841 569.00 | | | 841 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
VB T. V. A. | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 981.00 | 149 348.00 | 244 633.00 | 393 981.00 |
VI Groupe et associés | 49 294.00 | 49 294.00 | | 49 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 150.00 | | | 251 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 937.00 | | | 149 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 117.00 | | | 83 117.00 |
VP Divers | 69 456.00 | | | 69 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 439.00 | | | 38 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 636.00 | 1 068 636.00 | | 1 068 636.00 |
VW T.V.A. | 178 384.00 | 178 384.00 | | 178 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 165.00 | 1 046 533.00 | 244 633.00 | 1 291 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 025.00 | 56 303.00 | | 39 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 184.00 | 15 861.00 | | 25 184.00 |
ST Autres comptes | 1 140 514.00 | 639 520.00 | | 1 140 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 062.00 | 218 276.00 | | 237 062.00 |
YT Sous‐traitance | 217 142.00 | 152 168.00 | | 217 142.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 463.00 | 30 371.00 | | 21 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 678.00 | 2 553.00 | | 6 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 703.00 | 58 856.00 | | 45 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 598 112.00 | 167 692.00 | | 598 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 128.00 | 190 042.00 | | 249 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 641 365.00 | 1 056 195.00 | | 1 641 365.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |