| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 413.00 | 32 915.00 | 10 498.00 | 43 413.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 085.00 | 2 432.00 | 653.00 | 3 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 310.00 | 435 564.00 | 313 745.00 | 749 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 046.00 | 470 912.00 | 433 134.00 | 904 046.00 |
BT Marchandises | 48 542.00 | | 48 542.00 | 48 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 229.00 | 5 775.00 | 1 059 454.00 | 1 065 229.00 |
BZ Autres créances | 165 497.00 | | 165 497.00 | 165 497.00 |
CF Disponibilités | 277 703.00 | | 277 703.00 | 277 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 568.00 | | 30 568.00 | 30 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 539.00 | 5 775.00 | 1 581 763.00 | 1 587 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 585.00 | 476 688.00 | 2 014 897.00 | 2 491 585.00 |
CU Autres participations | 17 652.00 | | 17 652.00 | 17 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 291 735.00 | 201 670.00 | | 291 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 396.00 | 108 065.00 | | 53 396.00 |
DL TOTAL (I) | 444 131.00 | 408 735.00 | | 444 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 449.00 | 394 619.00 | | 443 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 094.00 | 49 294.00 | | 49 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 099.00 | 433 904.00 | | 497 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 832.00 | 412 998.00 | | 578 832.00 |
EA Autres dettes | 2 293.00 | 350.00 | | 2 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 766.00 | 1 291 165.00 | | 1 570 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 897.00 | 1 699 900.00 | | 2 014 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 637.00 | 1 046 533.00 | | 1 328 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | 638.00 | | 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 307.00 | | 164 307.00 | 164 307.00 |
FG Production vendue services | 4 363 397.00 | | 4 363 397.00 | 4 363 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 527 704.00 | | 4 527 704.00 | 4 527 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 682 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 523 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 384 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 775.00 | |
GE Autres charges | | | 20 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 608 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 638.00 | 146 173.00 | | 154 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 833.00 | 6 221.00 | | 14 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 340.00 | 61 065.00 | | 9 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 13 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 340.00 | 74 065.00 | | 10 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 454.00 | 76 179.00 | | 12 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 454.00 | 78 822.00 | | 12 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 115.00 | -4 758.00 | | -2 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 085.00 | 10 449.00 | | 9 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 692 790.00 | 3 382 148.00 | | 4 692 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 639 394.00 | 3 274 083.00 | | 4 639 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 396.00 | 108 065.00 | | 53 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 989.00 | 30 191.00 | | 47 989.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 002.00 | 11 601.00 | | 19 002.00 |