| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 213 784.00 | | 213 784.00 | 213 784.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 703.00 | 33 381.00 | 28 322.00 | 61 703.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 601.00 | 33 381.00 | 242 220.00 | 275 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
060 Stock marchandises | 25 756.00 | | 25 756.00 | 25 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
072 Créances – Autres | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
084 Disponibilités | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 341.00 | | 44 341.00 | 44 341.00 |
110 Total général Actif | 319 942.00 | 33 381.00 | 286 561.00 | 319 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 189 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 729.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 287 162.00 | 277 440.00 | | 287 162.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
230 Autres produits | 7 099.00 | 14 637.00 | | 7 099.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 861.00 | 292 077.00 | | 303 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 904.00 | 97 194.00 | | 108 904.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 065.00 | 930.00 | | 2 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 802.00 | 1 384.00 | | 1 802.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 906.00 | 930.00 | | 906.00 |
242 Autres charges externes. | 38 007.00 | 37 137.00 | | 38 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 592.00 | 5 413.00 | | 6 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 977.00 | 77 237.00 | | 84 977.00 |
252 Charges sociales | 33 935.00 | 21 296.00 | | 33 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 328.00 | 2 649.00 | | 4 328.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 669.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 517.00 | 244 837.00 | | 281 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 344.00 | 47 240.00 | | 22 344.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 488.00 | 9 282.00 | | 1 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 88.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 730.00 | 5 428.00 | | 2 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 128.00 | 32 443.00 | | 18 128.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 872.00 | | | 253 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 729.00 | | | 21 729.00 |