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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 213 784.00 | | 213 784.00 | 213 784.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 252.00 | 52 770.00 | 9 482.00 | 62 252.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 150.00 | 52 770.00 | 223 381.00 | 276 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
060 Stock marchandises | 23 274.00 | | 23 274.00 | 23 274.00 |
072 Créances – Autres | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
084 Disponibilités | 21 337.00 | | 21 337.00 | 21 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 353.00 | | 47 353.00 | 47 353.00 |
110 Total général Actif | 323 503.00 | 52 770.00 | 270 733.00 | 323 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 234 001.00 | 245 450.00 | | 234 001.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 667.00 | 2 000.00 | | 24 667.00 |
230 Autres produits | 303.00 | 516.00 | | 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 971.00 | 247 966.00 | | 258 971.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 893.00 | 87 671.00 | | 81 893.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 979.00 | 542.00 | | 1 979.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 982.00 | 1 656.00 | | 1 982.00 |
242 Autres charges externes. | 38 148.00 | 44 166.00 | | 38 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 938.00 | 3 297.00 | | 3 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 749.00 | 66 798.00 | | 49 749.00 |
252 Charges sociales | 15 282.00 | 15 854.00 | | 15 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 849.00 | 3 372.00 | | 2 849.00 |
262 Autres charges | 361.00 | 367.00 | | 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 180.00 | 223 722.00 | | 196 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 790.00 | 24 245.00 | | 62 790.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 78.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 030.00 | 3 325.00 | | 7 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 760.00 | 20 808.00 | | 55 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 601.00 | | | 275 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 549.00 | | | 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |