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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 213 784.00 | | 213 784.00 | 213 784.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 252.00 | 55 186.00 | 7 066.00 | 62 252.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 150.00 | 55 186.00 | 220 964.00 | 276 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
060 Stock marchandises | 26 816.00 | | 26 816.00 | 26 816.00 |
072 Créances – Autres | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
084 Disponibilités | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 348.00 | | 42 348.00 | 42 348.00 |
110 Total général Actif | 318 498.00 | 55 186.00 | 263 312.00 | 318 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 190 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242 337.00 | 234 001.00 | | 242 337.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 24 667.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 303.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 343.00 | 258 971.00 | | 242 343.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 942.00 | 81 893.00 | | 86 942.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 542.00 | 1 979.00 | | -3 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 034.00 | 1 982.00 | | 2 034.00 |
242 Autres charges externes. | 39 925.00 | 38 148.00 | | 39 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 872.00 | 3 938.00 | | 2 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 739.00 | 49 749.00 | | 51 739.00 |
252 Charges sociales | 6 055.00 | 15 282.00 | | 6 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 416.00 | 2 849.00 | | 2 416.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 361.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 445.00 | 196 180.00 | | 188 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 898.00 | 62 790.00 | | 53 898.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 38.00 | 3.00 | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 847.00 | 7 030.00 | | 7 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 307.00 | 55 760.00 | | 38 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 150.00 | | | 276 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |