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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 213 784.00 | | 213 784.00 | 213 784.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 703.00 | 46 549.00 | 15 154.00 | 61 703.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 601.00 | 46 549.00 | 229 052.00 | 275 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
060 Stock marchandises | 25 795.00 | | 25 795.00 | 25 795.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
084 Disponibilités | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 552.00 | | 37 552.00 | 37 552.00 |
110 Total général Actif | 313 153.00 | 46 549.00 | 266 604.00 | 313 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 284 976.00 | 283 711.00 | | 284 976.00 |
230 Autres produits | 10 714.00 | 11 977.00 | | 10 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 690.00 | 295 687.00 | | 295 690.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 532.00 | 106 352.00 | | 104 532.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -991.00 | -2 539.00 | | -991.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 233.00 | 1 488.00 | | 233.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 668.00 | 654.00 | | 1 668.00 |
242 Autres charges externes. | 37 264.00 | 36 287.00 | | 37 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -962.00 | | | -962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -794.00 | 5 660.00 | | -794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 022.00 | 77 250.00 | | 86 022.00 |
252 Charges sociales | 32 456.00 | 23 705.00 | | 32 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 025.00 | 4 572.00 | | 4 025.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 225.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 423.00 | 253 654.00 | | 264 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 266.00 | 42 034.00 | | 31 266.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 201.00 | 324.00 | | 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 223.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 580.00 | 5 944.00 | | 4 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 487.00 | 35 544.00 | | 26 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 601.00 | | | 275 601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |