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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 154.00 | 25 036.00 | 29 118.00 | 54 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 233.00 | 44 699.00 | 41 534.00 | 86 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 833.00 | 70 003.00 | 171 830.00 | 241 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 484.00 | | 56 484.00 | 56 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 127.00 | 10 277.00 | 101 850.00 | 112 127.00 |
BZ Autres créances | 124 009.00 | | 124 009.00 | 124 009.00 |
CF Disponibilités | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 297.00 | 10 277.00 | 287 020.00 | 297 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 130.00 | 80 280.00 | 458 850.00 | 539 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 251 407.00 | 249 980.00 | | 251 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 444.00 | 1 426.00 | | -126 444.00 |
DL TOTAL (I) | 133 763.00 | 260 207.00 | | 133 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 037.00 | 38 919.00 | | 81 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 832.00 | 70 032.00 | | 117 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 669.00 | 78 045.00 | | 63 669.00 |
EA Autres dettes | 62 549.00 | 64 176.00 | | 62 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 087.00 | 251 172.00 | | 325 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 850.00 | 511 379.00 | | 458 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 062.00 | 235 901.00 | | 290 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 315.00 | 9 880.00 | | 36 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 702.00 | | 48 367.00 | 220 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 236.00 | 241 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 236.00 | 140 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 269.00 | | | 100 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 270.00 | | 48 352.00 | 119 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163.00 | | 15.00 | 1 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 247.00 | 16 836.00 | 16 080.00 | 69 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115.00 | 153.00 | | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 131.00 | 16 683.00 | 16 080.00 | 69 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 929.00 | | 653.00 | 10 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 929.00 | | 653.00 | 10 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 929.00 | | 653.00 | 10 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 832.00 | 117 832.00 | | 117 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 939.00 | 39 939.00 | | 39 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 353.00 | 62 353.00 | | 62 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
UX Autres créances clients | 100 769.00 | | | 100 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
VB T. V. A. | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
VC Groupe et associés | 94 706.00 | | | 94 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 315.00 | 36 315.00 | | 36 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 722.00 | 9 697.00 | 35 025.00 | 44 722.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 930.00 | | | 41 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 247.00 | | | 26 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
VP Divers | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 842.00 | 240 842.00 | | 240 842.00 |
VW T.V.A. | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 087.00 | 290 062.00 | 35 025.00 | 325 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 061.00 | 6 446.00 | | 9 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 163.00 | 12 472.00 | | 11 163.00 |
ST Autres comptes | 70 525.00 | 70 385.00 | | 70 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 504.00 | 62 421.00 | | 68 504.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 043.00 | 6 112.00 | | 18 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 997.00 | 4 649.00 | | 2 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 058.00 | 11 095.00 | | 12 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 049.00 | 163 536.00 | | 131 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 886.00 | 147 754.00 | | 140 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 235.00 | 151 389.00 | | 168 235.00 |