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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 55.00 | 175.00 | 230.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 271.00 | 31 360.00 | 24 911.00 | 56 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 233.00 | 51 083.00 | 35 150.00 | 86 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 076.00 | 82 497.00 | 161 579.00 | 244 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 598.00 | | 21 598.00 | 21 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 546.00 | 34 612.00 | 319 934.00 | 354 546.00 |
BZ Autres créances | 89 322.00 | | 89 322.00 | 89 322.00 |
CF Disponibilités | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 007.00 | 34 612.00 | 433 395.00 | 468 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 083.00 | 117 109.00 | 594 974.00 | 712 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 124 963.00 | 251 407.00 | | 124 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 572.00 | -126 444.00 | | 19 572.00 |
DL TOTAL (I) | 153 335.00 | 133 763.00 | | 153 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 410.00 | 81 037.00 | | 227 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 792.00 | 117 832.00 | | 93 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 170.00 | 63 669.00 | | 71 170.00 |
EA Autres dettes | 11 767.00 | 62 549.00 | | 11 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 639.00 | 325 087.00 | | 441 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 974.00 | 458 850.00 | | 594 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 176.00 | 290 062.00 | | 415 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 385.00 | 36 315.00 | | 192 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 833.00 | | 2 514.00 | 241 833.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 1 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271.00 | 244 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 269.00 | 100 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 269.00 | | 230.00 | 100 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 387.00 | | 2 117.00 | 140 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177.00 | | 166.00 | 1 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 003.00 | 12 763.00 | 269.00 | 70 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | 55.00 | 269.00 | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 734.00 | 12 708.00 | | 69 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 277.00 | 26 060.00 | 1 725.00 | 10 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 277.00 | 26 060.00 | 1 725.00 | 10 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 277.00 | 26 060.00 | 1 725.00 | 10 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 060.00 | 1 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 525.00 | 46 062.00 | 26 463.00 | 72 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 792.00 | 93 792.00 | | 93 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 354 546.00 | | | 354 546.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | | | 938.00 |
VC Groupe et associés | 63 706.00 | | | 63 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 385.00 | 192 385.00 | | 192 385.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
VP Divers | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 760.00 | 446 760.00 | | 446 760.00 |
VW T.V.A. | 44 908.00 | 44 908.00 | | 44 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 639.00 | 415 176.00 | 26 463.00 | 441 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 075.00 | 9 061.00 | | 10 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 016.00 | 11 163.00 | | 12 016.00 |
ST Autres comptes | 73 822.00 | 70 525.00 | | 73 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 544.00 | 68 504.00 | | 73 544.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 135.00 | 18 043.00 | | 31 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 045.00 | 2 997.00 | | 3 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 120.00 | 12 058.00 | | 13 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 455.00 | 131 049.00 | | 175 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 647.00 | 140 886.00 | | 182 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 516.00 | 168 235.00 | | 190 516.00 |