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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 232.00 | 56 937.00 | 65 296.00 | 122 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 979.00 | 53 853.00 | 60 126.00 | 113 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 562.00 | 111 020.00 | 227 542.00 | 338 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 368.00 | 43 724.00 | 498 644.00 | 542 368.00 |
BZ Autres créances | 139 640.00 | | 139 640.00 | 139 640.00 |
CF Disponibilités | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 285.00 | 43 724.00 | 654 561.00 | 698 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 846.00 | 154 743.00 | 882 103.00 | 1 036 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 305 547.00 | 267 705.00 | | 305 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 134.00 | 37 842.00 | | 31 134.00 |
DL TOTAL (I) | 345 482.00 | 314 347.00 | | 345 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 689.00 | 146 737.00 | | 159 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 235.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 879.00 | 99 786.00 | | 158 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 315.00 | 120 767.00 | | 168 315.00 |
EA Autres dettes | 49 739.00 | 19 054.00 | | 49 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 621.00 | 386 579.00 | | 536 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 103.00 | 700 926.00 | | 882 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 226.00 | 313 637.00 | | 434 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 738.00 | | 20 323.00 | 326 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 338 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 236 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 230.00 | | | 100 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 388.00 | | 20 323.00 | 224 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 355.00 | 22 447.00 | 5 782.00 | 94 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 125.00 | 22 447.00 | 5 782.00 | 94 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 579.00 | | 855.00 | 44 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 579.00 | | 855.00 | 44 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 579.00 | | 855.00 | 44 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 879.00 | 158 879.00 | | 158 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 116.00 | 74 116.00 | | 74 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 749.00 | 48 749.00 | | 48 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UX Autres créances clients | 542 368.00 | 542 368.00 | | 542 368.00 |
VB T. V. A. | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VC Groupe et associés | 60 458.00 | 60 458.00 | | 60 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 352.00 | 35 957.00 | 102 395.00 | 138 352.00 |
VI Groupe et associés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 223.00 | 65 223.00 | | 65 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 320.00 | 685 320.00 | | 685 320.00 |
VW T.V.A. | 75 356.00 | 75 356.00 | | 75 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 621.00 | 434 226.00 | 102 395.00 | 536 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 986.00 | 6 597.00 | | 6 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 730.00 | 19 187.00 | | 11 730.00 |
ST Autres comptes | 120 709.00 | 114 666.00 | | 120 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 647.00 | 65 451.00 | | 76 647.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 648.00 | 13 439.00 | | 69 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 610.00 | 2 926.00 | | 2 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 596.00 | 9 522.00 | | 9 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 877.00 | 178 457.00 | | 272 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 685.00 | 146 459.00 | | 215 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 733.00 | 212 743.00 | | 278 733.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |