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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 869.00 | 47 912.00 | 60 957.00 | 108 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 518.00 | 46 213.00 | 69 305.00 | 115 518.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 738.00 | 94 355.00 | 232 383.00 | 326 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 837.00 | | 28 837.00 | 28 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 388.00 | 44 579.00 | 257 810.00 | 302 388.00 |
BZ Autres créances | 77 359.00 | | 77 359.00 | 77 359.00 |
CF Disponibilités | 99 486.00 | | 99 486.00 | 99 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 121.00 | 44 579.00 | 468 543.00 | 513 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 860.00 | 138 934.00 | 700 926.00 | 839 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 267 705.00 | 145 471.00 | | 267 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 842.00 | 122 234.00 | | 37 842.00 |
DL TOTAL (I) | 314 347.00 | 276 505.00 | | 314 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 737.00 | 183 873.00 | | 146 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 786.00 | 119 084.00 | | 99 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 767.00 | 94 629.00 | | 120 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 700.00 | | |
EA Autres dettes | 19 054.00 | 10 733.00 | | 19 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 579.00 | 420 020.00 | | 386 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 926.00 | 696 525.00 | | 700 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 637.00 | 420 020.00 | | 313 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 144 321.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 834.00 | | 93 951.00 | 278 834.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 2 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 046.00 | 326 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 044.00 | 224 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 230.00 | | | 100 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 531.00 | | 93 901.00 | 176 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 072.00 | | 50.00 | 2 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 378.00 | 23 599.00 | 31 621.00 | 102 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 148.00 | 23 599.00 | 31 621.00 | 102 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 599.00 | 17 522.00 | 6 542.00 | 33 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 599.00 | 17 522.00 | 6 542.00 | 33 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 599.00 | 17 522.00 | 6 542.00 | 33 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 522.00 | 6 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 786.00 | 99 786.00 | | 99 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 230.00 | 53 230.00 | | 53 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UX Autres créances clients | 302 388.00 | 302 388.00 | | 302 388.00 |
VB T. V. A. | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VC Groupe et associés | 59 654.00 | 59 654.00 | | 59 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 972.00 | 74 030.00 | 72 942.00 | 146 972.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 235.00 | | | 120 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 873.00 | 386 873.00 | | 386 873.00 |
VW T.V.A. | 45 728.00 | 45 728.00 | | 45 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 579.00 | 313 637.00 | 72 942.00 | 386 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 597.00 | 8 088.00 | | 6 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 187.00 | 14 892.00 | | 19 187.00 |
ST Autres comptes | 114 666.00 | 107 058.00 | | 114 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 451.00 | 72 187.00 | | 65 451.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 439.00 | 9 071.00 | | 13 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 926.00 | 2 518.00 | | 2 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 522.00 | 10 606.00 | | 9 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 457.00 | 224 048.00 | | 178 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 459.00 | 198 487.00 | | 146 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 743.00 | 203 208.00 | | 212 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |