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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 271.00 | 37 013.00 | 26 258.00 | 63 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 233.00 | 59 751.00 | 51 482.00 | 111 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 076.00 | 96 994.00 | 179 082.00 | 276 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 782.00 | | 41 782.00 | 41 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 209.00 | 35 564.00 | 308 645.00 | 344 209.00 |
BZ Autres créances | 97 737.00 | | 97 737.00 | 97 737.00 |
CF Disponibilités | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 897.00 | 35 564.00 | 451 332.00 | 486 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 973.00 | 132 559.00 | 630 414.00 | 762 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 144 535.00 | 124 963.00 | | 144 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936.00 | 19 572.00 | | 936.00 |
DL TOTAL (I) | 154 271.00 | 153 335.00 | | 154 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 480.00 | 227 410.00 | | 318 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 068.00 | 93 792.00 | | 63 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 639.00 | 71 170.00 | | 65 639.00 |
EA Autres dettes | 28 956.00 | 11 767.00 | | 28 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 143.00 | 441 639.00 | | 476 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 414.00 | 594 974.00 | | 630 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 592.00 | 415 176.00 | | 436 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268 205.00 | 192 385.00 | | 268 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 076.00 | | 32 002.00 | 244 076.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 1 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 276 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 230.00 | | | 100 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 504.00 | | 32 000.00 | 142 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342.00 | | 2.00 | 1 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 497.00 | 14 497.00 | | 82 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55.00 | 175.00 | | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 442.00 | 14 322.00 | | 82 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 612.00 | 1 417.00 | 465.00 | 34 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 612.00 | 1 417.00 | 465.00 | 34 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 612.00 | 1 417.00 | 465.00 | 34 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 417.00 | 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 068.00 | 63 068.00 | | 63 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 504.00 | 28 504.00 | | 28 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 344 209.00 | 344 209.00 | | 344 209.00 |
VB T. V. A. | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VC Groupe et associés | 55 706.00 | 55 706.00 | | 55 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 205.00 | 268 205.00 | | 268 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 276.00 | 10 724.00 | 39 552.00 | 50 276.00 |
VI Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
VP Divers | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 102.00 | 444 102.00 | | 444 102.00 |
VW T.V.A. | 35 641.00 | 35 641.00 | | 35 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 144.00 | 436 592.00 | 39 552.00 | 476 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 402.00 | 10 075.00 | | 10 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 393.00 | 12 016.00 | | 10 393.00 |
ST Autres comptes | 77 193.00 | 73 822.00 | | 77 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 391.00 | 73 544.00 | | 66 391.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 586.00 | 31 135.00 | | 10 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 809.00 | 3 045.00 | | 2 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 211.00 | 13 120.00 | | 13 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 666.00 | 175 455.00 | | 108 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 890.00 | 182 647.00 | | 115 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 563.00 | 190 516.00 | | 164 563.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |