| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 665.00 | 19 698.00 | 36 967.00 | 56 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 281.00 | 19 698.00 | 48 583.00 | 68 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 445.00 | | 483 445.00 | 483 445.00 |
BZ Autres créances | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
CF Disponibilités | 265 672.00 | | 265 672.00 | 265 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 016.00 | | 776 016.00 | 776 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 296.00 | 19 698.00 | 824 599.00 | 844 296.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 358 490.00 | 219 325.00 | | 358 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 130.00 | 139 166.00 | | 175 130.00 |
DL TOTAL (I) | 544 621.00 | 369 490.00 | | 544 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 183.00 | 26 030.00 | | 16 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 201.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 688.00 | 20 589.00 | | 61 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 732.00 | 140 428.00 | | 200 732.00 |
EA Autres dettes | 1 198.00 | 1 222.00 | | 1 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 978.00 | 188 470.00 | | 279 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 599.00 | 557 960.00 | | 824 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 942.00 | 172 318.00 | | 273 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 118 339.00 | | 1 118 339.00 | 1 118 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 339.00 | | 1 118 339.00 | 1 118 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 125.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 200.00 | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | 200.00 | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 227.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 380.00 | 198.00 | | 2 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 470.00 | 1 949.00 | | 2 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 730.00 | -1 749.00 | | 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 723.00 | 57 105.00 | | 71 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 546.00 | 800 910.00 | | 1 121 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 416.00 | 661 744.00 | | 946 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 130.00 | 139 166.00 | | 175 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 995.00 | | 9 205.00 | 64 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 920.00 | 68 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 920.00 | 56 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 791.00 | | 3 793.00 | 58 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 204.00 | | 5 412.00 | 6 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 112.00 | 12 125.00 | 3 540.00 | 11 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 112.00 | 12 125.00 | 3 540.00 | 11 112.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 688.00 | 61 688.00 | | 61 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 083.00 | 37 083.00 | | 37 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 171.00 | 62 171.00 | | 62 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
UX Autres créances clients | 483 445.00 | | | 483 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VB T. V. A. | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 183.00 | 10 147.00 | 6 036.00 | 16 183.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VP Divers | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 721.00 | 510 105.00 | 11 616.00 | 521 721.00 |
VW T.V.A. | 89 503.00 | 89 503.00 | | 89 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 978.00 | 273 942.00 | 6 036.00 | 279 978.00 |