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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 358.00 | 10 043.00 | 11 315.00 | 21 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 871.00 | 146 266.00 | 257 606.00 | 403 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 248.00 | | 49 248.00 | 49 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 634.00 | 157 465.00 | 318 169.00 | 475 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 815.00 | | 1 291 815.00 | 1 291 815.00 |
BZ Autres créances | 1 259 673.00 | | 1 259 673.00 | 1 259 673.00 |
CF Disponibilités | 67 183.00 | | 67 183.00 | 67 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 832.00 | | 47 832.00 | 47 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 666 502.00 | | 2 666 502.00 | 2 666 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 137.00 | 157 465.00 | 2 984 671.00 | 3 142 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 458 963.00 | | | 458 963.00 |
DH Report à nouveau | | 779 235.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 750.00 | 79 728.00 | | 587 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 552.00 | 987 802.00 | | 1 175 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 12 800.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 165.00 | 519 763.00 | | 376 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 298 307.00 | 472 137.00 | | 1 298 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 795.00 | | | 63 795.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 119.00 | 1 004 701.00 | | 1 809 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 671.00 | 1 992 503.00 | | 2 984 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 365 248.00 | 15 273.00 | 6 380 521.00 | 6 365 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 365 248.00 | 15 273.00 | 6 380 521.00 | 6 365 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 408 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 331 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 777 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 283.00 | |
GE Autres charges | | | 317 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 327 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 081 260.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 081 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 467.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 199.00 | 4 300.00 | | 9 199.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 801.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 199.00 | 7 568.00 | | 9 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 4 534.00 | | 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 061.00 | 586.00 | | 10 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 422.00 | 5 120.00 | | 10 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 223.00 | 2 448.00 | | -1 223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 383.00 | | | 165 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 254.00 | 9 195.00 | | 327 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 424 812.00 | 3 990 257.00 | | 6 424 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 837 062.00 | 3 910 530.00 | | 5 837 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 750.00 | 79 728.00 | | 587 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 755.00 | | 185 432.00 | 325 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 372.00 | 10 036.00 | 49 248.00 | 14 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 372.00 | 21 180.00 | 475 634.00 | 14 372.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 144.00 | 425 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 244.00 | | 153 130.00 | 283 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 353.00 | | 32 303.00 | 41 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 301.00 | 57 282.00 | 11 119.00 | 111 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 144.00 | 57 282.00 | 11 119.00 | 110 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 165.00 | 376 165.00 | | 376 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 396.00 | 296 396.00 | | 296 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 267.00 | 240 267.00 | | 240 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 256 529.00 | 256 529.00 | | 256 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 795.00 | 63 795.00 | | 63 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 248.00 | | 49 248.00 | 49 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 291 815.00 | 1 291 815.00 | | 1 291 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VB T. V. A. | 44 005.00 | 44 005.00 | | 44 005.00 |
VC Groupe et associés | 1 149 818.00 | 1 149 818.00 | | 1 149 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 211.00 | 51 211.00 | | 51 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 554.00 | 45 554.00 | | 45 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 832.00 | 47 832.00 | | 47 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 648 568.00 | 2 599 321.00 | 49 248.00 | 2 648 568.00 |
VW T.V.A. | 453 904.00 | 453 904.00 | | 453 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 119.00 | 1 739 119.00 | 70 000.00 | 1 809 119.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 53.00 | | 52.00 |