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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 358.00 | 15 382.00 | 5 975.00 | 21 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 765.00 | 219 294.00 | 179 470.00 | 398 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 966.00 | | 44 966.00 | 44 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 246.00 | 235 834.00 | 230 412.00 | 466 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 679.00 | | 1 126 679.00 | 1 126 679.00 |
BZ Autres créances | 670 552.00 | | 670 552.00 | 670 552.00 |
CF Disponibilités | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 759.00 | | 42 759.00 | 42 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 585.00 | | 1 847 585.00 | 1 847 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 831.00 | 235 834.00 | 2 077 997.00 | 2 313 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 364 213.00 | 458 963.00 | | 364 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 541.00 | 587 750.00 | | 359 541.00 |
DL TOTAL (I) | 852 592.00 | 1 175 552.00 | | 852 592.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 992.00 | 70 000.00 | | 78 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 900.00 | 376 165.00 | | 364 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 424.00 | 1 298 307.00 | | 747 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 466.00 | 63 795.00 | | 28 466.00 |
EA Autres dettes | 623.00 | 852.00 | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 405.00 | 1 809 119.00 | | 1 220 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 997.00 | 2 984 671.00 | | 2 077 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 584 929.00 | 3 150.00 | 7 588 079.00 | 7 584 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 584 929.00 | 3 150.00 | 7 588 079.00 | 7 584 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 646 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 502 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 522 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 477.00 | |
GE Autres charges | | | 883 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 132 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 879.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 887.00 | 9 199.00 | | 44 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 887.00 | 9 199.00 | | 44 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 166.00 | 361.00 | | 6 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 830.00 | 10 061.00 | | 38 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 996.00 | 10 422.00 | | 49 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 109.00 | -1 223.00 | | -5 109.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 327.00 | 165 383.00 | | 77 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 292.00 | 327 254.00 | | 82 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 702 526.00 | 6 424 812.00 | | 7 702 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 342 985.00 | 5 837 062.00 | | 7 342 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 541.00 | 587 750.00 | | 359 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 406.00 | 57 162.00 | | 51 406.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 583.00 | 8 594.00 | | 7 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 634.00 | | 30 550.00 | 475 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 44 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 939.00 | 466 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 939.00 | 420 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 229.00 | | 25 832.00 | 425 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 248.00 | | 4 718.00 | 49 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 465.00 | 79 477.00 | 1 109.00 | 157 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 308.00 | 79 477.00 | 1 109.00 | 156 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 900.00 | 364 900.00 | | 364 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 495.00 | 244 495.00 | | 244 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 440.00 | 276 440.00 | | 276 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 466.00 | 28 466.00 | | 28 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 966.00 | | 44 966.00 | 44 966.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 679.00 | 1 126 679.00 | | 1 126 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 107 453.00 | 107 453.00 | | 107 453.00 |
VC Groupe et associés | 295 545.00 | 295 545.00 | | 295 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 903.00 | 232 903.00 | | 232 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 070.00 | 38 070.00 | | 38 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 759.00 | 42 759.00 | | 42 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 957.00 | 1 839 990.00 | 44 966.00 | 1 884 957.00 |
VW T.V.A. | 188 420.00 | 188 420.00 | | 188 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 405.00 | 1 150 405.00 | 70 000.00 | 1 220 405.00 |