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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 358.00 | 5 771.00 | 15 586.00 | 21 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 886.00 | 104 373.00 | 157 513.00 | 261 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 353.00 | | 41 353.00 | 41 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 755.00 | 111 302.00 | 214 453.00 | 325 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 780.00 | | 1 027 780.00 | 1 027 780.00 |
BZ Autres créances | 699 739.00 | | 699 739.00 | 699 739.00 |
CF Disponibilités | 23 821.00 | | 23 821.00 | 23 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 710.00 | | 26 710.00 | 26 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 050.00 | | 1 778 050.00 | 1 778 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 804.00 | 111 302.00 | 1 992 503.00 | 2 103 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 850.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 779 235.00 | 451 689.00 | | 779 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 728.00 | 336 696.00 | | 79 728.00 |
DL TOTAL (I) | 987 802.00 | 908 074.00 | | 987 802.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 801.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 801.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 800.00 | 21 227.00 | | 12 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 763.00 | 86 304.00 | | 519 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 137.00 | 572 917.00 | | 472 137.00 |
EA Autres dettes | | 3 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 004 701.00 | 683 586.00 | | 1 004 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 503.00 | 1 593 462.00 | | 1 992 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 683 586.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 949 219.00 | | 3 949 219.00 | 3 949 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 949 219.00 | | 3 949 219.00 | 3 949 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 982 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 021 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 109.00 | |
GE Autres charges | | | 9 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 895 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 035.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 534.00 | 8 385.00 | | 4 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 586.00 | | | 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 120.00 | 10 186.00 | | 5 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 448.00 | -10 186.00 | | 2 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 195.00 | 147 375.00 | | 9 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 990 257.00 | 2 976 054.00 | | 3 990 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 910 530.00 | 2 639 357.00 | | 3 910 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 728.00 | 336 696.00 | | 79 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 216.00 | | 99 124.00 | 227 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 586.00 | 41 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 586.00 | 325 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 085.00 | | 86 159.00 | 197 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 975.00 | | 12 965.00 | 28 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 193.00 | 40 109.00 | | 71 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 036.00 | 40 109.00 | | 70 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 763.00 | 519 763.00 | | 519 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 439.00 | 90 439.00 | | 90 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 586.00 | 138 586.00 | | 138 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 353.00 | | | 41 353.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 780.00 | | | 1 027 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 759.00 | | | 33 759.00 |
VB T. V. A. | 89 509.00 | | | 89 509.00 |
VC Groupe et associés | 344 405.00 | | | 344 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 800.00 | 8 513.00 | 4 287.00 | 12 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 698.00 | | | 184 698.00 |
VP Divers | 27 560.00 | | | 27 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 582.00 | 1 754 229.00 | 41 353.00 | 1 795 582.00 |
VW T.V.A. | 223 088.00 | 223 088.00 | | 223 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 701.00 | 1 000 414.00 | 4 287.00 | 1 004 701.00 |