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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 858.00 | 1 570.00 | 19 288.00 | 20 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 226.00 | 68 465.00 | 107 761.00 | 176 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 975.00 | | 28 975.00 | 28 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 216.00 | 71 193.00 | 156 023.00 | 227 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 320.00 | | 934 320.00 | 934 320.00 |
BZ Autres créances | 184 071.00 | | 184 071.00 | 184 071.00 |
CF Disponibilités | 302 196.00 | | 302 196.00 | 302 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 438.00 | | 1 437 438.00 | 1 437 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 654.00 | 71 193.00 | 1 593 462.00 | 1 664 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 500.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DH Report à nouveau | 451 689.00 | 336 821.00 | | 451 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 696.00 | 214 868.00 | | 336 696.00 |
DL TOTAL (I) | 908 074.00 | 561 039.00 | | 908 074.00 |
DP Provisions pour risques | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 227.00 | 6 051.00 | | 21 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 244 257.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 304.00 | 35 326.00 | | 86 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 917.00 | 231 773.00 | | 572 917.00 |
EA Autres dettes | 3 139.00 | 1 467.00 | | 3 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 586.00 | 518 874.00 | | 683 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 462.00 | 1 079 913.00 | | 1 593 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 586.00 | 518 874.00 | | 683 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 784 650.00 | 178 939.00 | 2 963 589.00 | 2 784 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 784 650.00 | 178 939.00 | 2 963 589.00 | 2 784 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 975 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 683.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 824.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 385.00 | 232.00 | | 8 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 864.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 186.00 | 17 096.00 | | 10 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 186.00 | -1 596.00 | | -10 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 375.00 | 90 464.00 | | 147 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 976 054.00 | 1 502 115.00 | | 2 976 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639 357.00 | 1 287 247.00 | | 2 639 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 696.00 | 214 868.00 | | 336 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 110.00 | | 134 977.00 | 93 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 870.00 | 28 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 870.00 | 227 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 972.00 | | 116 112.00 | 80 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 137.00 | | 17 707.00 | 12 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 510.00 | 25 683.00 | | 45 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 353.00 | 25 683.00 | | 44 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 304.00 | 86 304.00 | | 86 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 382.00 | 116 382.00 | | 116 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 055.00 | 153 055.00 | | 153 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 890.00 | 26 890.00 | | 26 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 975.00 | | | 28 975.00 |
UX Autres créances clients | 934 320.00 | | | 934 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | | | 92.00 |
VB T. V. A. | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
VC Groupe et associés | 123 113.00 | | | 123 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 356.00 | | | 38 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
VP Divers | 25 935.00 | | | 25 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 202.00 | 1 134 228.00 | 28 975.00 | 1 163 202.00 |
VW T.V.A. | 158 830.00 | 158 830.00 | | 158 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 586.00 | 683 586.00 | | 683 586.00 |