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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 180 725.00 | 74 656.00 | 106 068.00 | 180 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 040.00 | 21 651.00 | 20 389.00 | 42 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 557.00 | 95 452.00 | 87 105.00 | 182 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 574.00 | | 40 574.00 | 40 574.00 |
BF Prêts | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 813.00 | 191 760.00 | 269 052.00 | 460 813.00 |
BT Marchandises | 527 682.00 | 28 781.00 | 498 900.00 | 527 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 074.00 | 48 992.00 | 217 082.00 | 266 074.00 |
BZ Autres créances | 58 144.00 | | 58 144.00 | 58 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 871.00 | 77 774.00 | 958 097.00 | 1 035 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 685.00 | 269 534.00 | 1 227 150.00 | 1 496 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 538 481.00 | 480 903.00 | | 538 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 934.00 | 57 577.00 | | 53 934.00 |
DL TOTAL (I) | 600 416.00 | 546 481.00 | | 600 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 427.00 | 233 087.00 | | 184 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 638.00 | 140 481.00 | | 180 638.00 |
EA Autres dettes | | 5 893.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 734.00 | 653 717.00 | | 626 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 150.00 | 1 200 199.00 | | 1 227 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 054.00 | 38 678.00 | | 351 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 419.00 | | 41 394.00 | 419 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 504.00 | | 41 394.00 | 404 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 977.00 | 55 783.00 | | 135 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 977.00 | 55 783.00 | | 135 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 638.00 | 42 798.00 | 137 840.00 | 180 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 179 954.00 | | | 179 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 399.00 | | | 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 121.00 | | | 86 121.00 |
VB T. V. A. | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 428.00 | 46 588.00 | 137 840.00 | 184 428.00 |
VI Groupe et associés | 206 674.00 | 206 674.00 | | 206 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 053.00 | | | 48 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 349.00 | 354 949.00 | 3 400.00 | 358 349.00 |
VW T.V.A. | 32 152.00 | 32 152.00 | | 32 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 734.00 | 351 054.00 | 275 680.00 | 626 734.00 |