| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 237 056.00 | 112 578.00 | 124 477.00 | 237 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 040.00 | 36 236.00 | 5 804.00 | 42 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 464.00 | 148 477.00 | 39 986.00 | 188 464.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 075.00 | 297 292.00 | 181 783.00 | 479 075.00 |
BT Marchandises | 588 683.00 | 33 015.00 | 555 668.00 | 588 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 086.00 | 83 818.00 | 234 268.00 | 318 086.00 |
BZ Autres créances | 70 378.00 | | 70 378.00 | 70 378.00 |
CF Disponibilités | 202 760.00 | | 202 760.00 | 202 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 030.00 | 116 833.00 | 1 074 197.00 | 1 191 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 106.00 | 414 125.00 | 1 255 980.00 | 1 670 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 625 563.00 | 592 416.00 | | 625 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 742.00 | 33 147.00 | | 50 742.00 |
DL TOTAL (I) | 684 306.00 | 633 563.00 | | 684 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 545.00 | 137 840.00 | | 90 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 788.00 | 232 067.00 | | 225 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 629.00 | 162 590.00 | | 206 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 222.00 | 35 289.00 | | 37 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 673.00 | 567 787.00 | | 571 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 980.00 | 1 201 350.00 | | 1 255 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 477 241.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 599.00 | | 65 262.00 | 474 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 11 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 785.00 | 479 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 385.00 | 467 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 684.00 | | 65 262.00 | 459 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 319.00 | 53 027.00 | 1 054.00 | 245 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 319.00 | 53 027.00 | 1 054.00 | 245 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 629.00 | 206 629.00 | | 206 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
UX Autres créances clients | 214 763.00 | 214 763.00 | | 214 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 324.00 | 103 324.00 | | 103 324.00 |
VB T. V. A. | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 545.00 | 90 545.00 | | 90 545.00 |
VI Groupe et associés | 225 789.00 | 225 789.00 | | 225 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 293.00 | | | 47 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 134.00 | 57 134.00 | | 57 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 587.00 | 399 587.00 | | 399 587.00 |
VW T.V.A. | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 674.00 | 571 674.00 | | 571 674.00 |