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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 123.00 | 1 526.00 | 1 650.00 |
AP Constructions | 237 056.00 | 131 568.00 | 105 487.00 | 237 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 658.00 | 41 200.00 | 3 457.00 | 44 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 815.00 | 165 173.00 | 38 641.00 | 203 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 694.00 | 338 066.00 | 160 628.00 | 498 694.00 |
BT Marchandises | 704 383.00 | 27 062.00 | 677 321.00 | 704 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 877.00 | 100 385.00 | 213 492.00 | 313 877.00 |
BZ Autres créances | 70 189.00 | | 70 189.00 | 70 189.00 |
CF Disponibilités | 165 695.00 | | 165 695.00 | 165 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 990.00 | 127 447.00 | 1 128 543.00 | 1 255 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 685.00 | 465 513.00 | 1 289 171.00 | 1 754 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 676 306.00 | 625 563.00 | | 676 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 576.00 | 50 742.00 | | 58 576.00 |
DL TOTAL (I) | 742 882.00 | 684 306.00 | | 742 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 982.00 | 90 545.00 | | 75 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 708.00 | 225 788.00 | | 241 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 633.00 | 224 153.00 | | 208 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 965.00 | 19 697.00 | | 19 965.00 |
EA Autres dettes | | 11 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 546 288.00 | 571 673.00 | | 546 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 171.00 | 1 255 980.00 | | 1 289 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 512.00 | 571 674.00 | | 526 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 075.00 | | 32 224.00 | 479 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 604.00 | 498 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 604.00 | 485 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 560.00 | | 30 574.00 | 467 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 293.00 | 53 378.00 | 12 604.00 | 297 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 293.00 | 53 254.00 | 12 604.00 | 297 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 818.00 | 2 170.00 | | 83 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 818.00 | 2 170.00 | | 83 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 818.00 | 2 170.00 | | 83 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 833.00 | 186 833.00 | | 186 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
UX Autres créances clients | 193 494.00 | 193 494.00 | | 193 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 383.00 | 120 383.00 | | 120 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 982.00 | 56 206.00 | 19 776.00 | 75 982.00 |
VI Groupe et associés | 241 708.00 | 241 708.00 | | 241 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 563.00 | | | 64 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 635.00 | 58 635.00 | | 58 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 912.00 | 385 912.00 | | 385 912.00 |
VW T.V.A. | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 289.00 | 526 513.00 | 19 776.00 | 546 289.00 |