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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 180 725.00 | 92 729.00 | 87 996.00 | 180 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 040.00 | 29 169.00 | 12 870.00 | 42 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 156.00 | 123 419.00 | 61 736.00 | 185 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 761.00 | | 51 761.00 | 51 761.00 |
BF Prêts | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 598.00 | 245 319.00 | 229 279.00 | 474 598.00 |
BT Marchandises | 580 858.00 | 32 754.00 | 548 104.00 | 580 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 224.00 | 63 558.00 | 209 666.00 | 273 224.00 |
BZ Autres créances | 73 043.00 | | 73 043.00 | 73 043.00 |
CF Disponibilités | 136 676.00 | | 136 676.00 | 136 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 384.00 | 96 313.00 | 972 071.00 | 1 068 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 983.00 | 341 632.00 | 1 201 350.00 | 1 542 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 592 416.00 | 538 481.00 | | 592 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 147.00 | 53 934.00 | | 33 147.00 |
DL TOTAL (I) | 633 563.00 | 600 416.00 | | 633 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 840.00 | 184 427.00 | | 137 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 067.00 | 206 673.00 | | 232 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 590.00 | 180 638.00 | | 162 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 289.00 | 49 994.00 | | 35 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 567 787.00 | 626 734.00 | | 567 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 350.00 | 1 227 150.00 | | 1 201 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 241.00 | 351 054.00 | | 477 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 813.00 | | 17 340.00 | 460 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 555.00 | 474 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 555.00 | 459 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 898.00 | | 17 340.00 | 445 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 761.00 | 53 559.00 | | 191 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 761.00 | 53 559.00 | | 191 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 591.00 | 162 591.00 | | 162 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 194 213.00 | | | 194 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 012.00 | | | 79 012.00 |
VB T. V. A. | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 840.00 | 47 295.00 | 90 545.00 | 137 840.00 |
VI Groupe et associés | 232 067.00 | 232 067.00 | | 232 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 587.00 | | | 46 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 549.00 | | | 49 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 250.00 | 350 850.00 | 3 400.00 | 354 250.00 |
VW T.V.A. | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 787.00 | 477 242.00 | 90 545.00 | 567 787.00 |