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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 485.00 | | 40 485.00 | 40 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 453.00 | 1 196.00 | 1 650.00 |
AP Constructions | 271 440.00 | 148 942.00 | 122 497.00 | 271 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 438.00 | 42 869.00 | 12 568.00 | 55 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 889.00 | 180 841.00 | 54 047.00 | 234 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 417.00 | 373 107.00 | 242 310.00 | 615 417.00 |
BT Marchandises | 884 203.00 | 28 784.00 | 855 418.00 | 884 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 851.00 | 104 864.00 | 311 986.00 | 416 851.00 |
BZ Autres créances | 77 863.00 | | 77 863.00 | 77 863.00 |
CF Disponibilités | 221 032.00 | | 221 032.00 | 221 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 161.00 | 133 649.00 | 1 475 512.00 | 1 609 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 579.00 | 506 756.00 | 1 717 822.00 | 2 224 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 734 082.00 | 675 506.00 | | 734 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 251.00 | 58 576.00 | | 87 251.00 |
DL TOTAL (I) | 830 133.00 | 742 882.00 | | 830 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 038.00 | 75 982.00 | | 158 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 308.00 | 241 708.00 | | 252 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 306.00 | 186 832.00 | | 388 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 389.00 | 41 765.00 | | 62 389.00 |
EA Autres dettes | 26 645.00 | | | 26 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 688.00 | 546 288.00 | | 887 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 822.00 | 1 289 171.00 | | 1 717 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 305.00 | 526 512.00 | | 773 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 695.00 | | 116 723.00 | 498 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | 40 485.00 | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 530.00 | | 76 238.00 | 485 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 066.00 | 35 041.00 | | 338 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 330.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 942.00 | 34 711.00 | | 337 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 306.00 | 388 306.00 | | 388 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 355.00 | 25 355.00 | | 25 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |
UX Autres créances clients | 286 683.00 | 286 683.00 | | 286 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 168.00 | 130 168.00 | | 130 168.00 |
VB T. V. A. | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 039.00 | 43 656.00 | 94 901.00 | 158 039.00 |
VI Groupe et associés | 252 308.00 | 252 308.00 | | 252 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 944.00 | | | 67 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 477.00 | 53 477.00 | | 53 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 926.00 | 503 926.00 | | 503 926.00 |
VW T.V.A. | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 689.00 | 773 306.00 | 94 901.00 | 887 689.00 |