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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
AN Terrains | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 745.00 | 26 372.00 | 4 374.00 | 30 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 458.00 | 76 339.00 | 169 119.00 | 245 458.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 122 680.00 | | 122 680.00 | 122 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 963.00 | 116 362.00 | 335 601.00 | 451 963.00 |
BT Marchandises | 1 428 194.00 | 8 016.00 | 1 420 178.00 | 1 428 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 382.00 | | 135 382.00 | 135 382.00 |
BZ Autres créances | 223 894.00 | | 223 894.00 | 223 894.00 |
CF Disponibilités | 54 264.00 | | 54 264.00 | 54 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 542.00 | 8 016.00 | 1 841 527.00 | 1 849 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 505.00 | 124 378.00 | 2 177 128.00 | 2 301 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 768.00 | | | 128 768.00 |
CU Autres participations | 33 340.00 | | 33 340.00 | 33 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 615 258.00 | 533 227.00 | | 615 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 266.00 | 132 031.00 | | 147 266.00 |
DL TOTAL (I) | 817 524.00 | 720 258.00 | | 817 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 365.00 | 867 094.00 | | 858 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 562.00 | 25 007.00 | | 16 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 533.00 | 443 665.00 | | 392 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 840.00 | 115 032.00 | | 72 840.00 |
EA Autres dettes | 19 303.00 | 169 875.00 | | 19 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 604.00 | 1 620 673.00 | | 1 359 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 128.00 | 2 340 931.00 | | 2 177 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 604.00 | 1 620 673.00 | | 1 359 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 857 851.00 | 864 992.00 | | 857 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 547 994.00 | | 5 547 994.00 | 5 547 994.00 |
FG Production vendue services | 362 712.00 | | 362 712.00 | 362 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 910 706.00 | | 5 910 706.00 | 5 910 706.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 960 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 877 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 200.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 791 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 323.00 | 6 000.00 | | 7 323.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 792.00 | 67 401.00 | | 18 792.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57.00 | 1 199.00 | | 57.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 893.00 | 94 677.00 | | 14 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 072.00 | 758 833.00 | | 81 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 964.00 | 853 510.00 | | 95 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 695.00 | 104 539.00 | | 28 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 450.00 | 588 079.00 | | 52 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 145.00 | 692 618.00 | | 81 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 819.00 | 160 892.00 | | 14 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 390.00 | 46 268.00 | | 45 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 081 905.00 | 6 907 831.00 | | 6 081 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 934 639.00 | 6 775 800.00 | | 5 934 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 266.00 | 132 031.00 | | 147 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 822.00 | | 223 701.00 | 316 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335.00 | 162 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 310.00 | 83 250.00 | 451 963.00 | 5 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 310.00 | 82 916.00 | 277 800.00 | 5 310.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 364.00 | | 127 661.00 | 238 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 403.00 | | 96 040.00 | 66 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 730.00 | 34 098.00 | 30 466.00 | 112 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 675.00 | 34 098.00 | 30 466.00 | 100 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 533.00 | 392 533.00 | | 392 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 680.00 | 122 680.00 | | 122 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
UX Autres créances clients | 135 382.00 | | | 135 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
VB T. V. A. | 72 439.00 | | | 72 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858 365.00 | 858 365.00 | | 858 365.00 |
VI Groupe et associés | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
VP Divers | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 641.00 | | | 108 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 852.00 | 495 852.00 | | 495 852.00 |
VW T.V.A. | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 604.00 | 1 359 604.00 | | 1 359 604.00 |