| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
AN Terrains | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 974.00 | 33 353.00 | 2 621.00 | 35 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 558.00 | 132 539.00 | 94 019.00 | 226 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 256 274.00 | | 256 274.00 | 256 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 310.00 | 172 967.00 | 392 342.00 | 565 310.00 |
BT Marchandises | 2 287 314.00 | | 2 287 314.00 | 2 287 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 278 580.00 | | 278 580.00 | 278 580.00 |
BZ Autres créances | 230 537.00 | | 230 537.00 | 230 537.00 |
CF Disponibilités | 209 659.00 | | 209 659.00 | 209 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 013 078.00 | | 3 013 078.00 | 3 013 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 388.00 | 172 967.00 | 3 405 420.00 | 3 578 388.00 |
CU Autres participations | 33 340.00 | | 33 340.00 | 33 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 773 179.00 | 733 177.00 | | 773 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 841.00 | 240 002.00 | | 74 841.00 |
DL TOTAL (I) | 903 020.00 | 1 028 179.00 | | 903 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 258.00 | 1 039 960.00 | | 1 174 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 148.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 080.00 | 856 997.00 | | 916 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 098.00 | 173 243.00 | | 159 098.00 |
EA Autres dettes | 252 615.00 | 126 376.00 | | 252 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 502 400.00 | 2 196 724.00 | | 2 502 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 405 420.00 | 3 224 903.00 | | 3 405 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 502 400.00 | 2 196 724.00 | | 2 502 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 116 689.00 | 1 039 563.00 | | 1 116 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 508 252.00 | | 6 508 252.00 | 6 508 252.00 |
FG Production vendue services | 436 001.00 | | 436 001.00 | 436 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 944 253.00 | | 6 944 253.00 | 6 944 253.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 945 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 871 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 513.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 881 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 863.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 233.00 | 231.00 | | 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 413.00 | 8 952.00 | | 42 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 250.00 | 77 000.00 | | 75 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 663.00 | 85 952.00 | | 117 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 105.00 | 2 191.00 | | 23 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 757.00 | 63 985.00 | | 48 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 862.00 | 66 176.00 | | 71 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 801.00 | 19 776.00 | | 45 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 622.00 | 67 040.00 | | 13 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 069 938.00 | 6 973 708.00 | | 7 069 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 995 098.00 | 6 733 705.00 | | 6 995 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 841.00 | 240 002.00 | | 74 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 433.00 | 5 098.00 | | 4 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 206.00 | | 18 306.00 | 730 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 897.00 | 295 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 202.00 | 565 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 306.00 | 264 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 527.00 | | 15 907.00 | 321 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 200.00 | | 2 399.00 | 403 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 004.00 | 45 513.00 | 24 549.00 | 152 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 525.00 | 45 513.00 | 24 549.00 | 146 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 080.00 | 916 080.00 | | 916 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 615.00 | 252 615.00 | | 252 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 256 274.00 | 256 274.00 | | 256 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
UX Autres créances clients | 278 580.00 | 278 580.00 | | 278 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VB T. V. A. | 33 035.00 | 33 035.00 | | 33 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 174 258.00 | 1 174 258.00 | | 1 174 258.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 901.00 | 48 901.00 | | 48 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 399.00 | 144 399.00 | | 144 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 467.00 | 778 467.00 | | 778 467.00 |
VW T.V.A. | 100 955.00 | 100 953.00 | | 100 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 502 400.00 | 2 502 400.00 | | 2 502 400.00 |