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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
AN Terrains | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 974.00 | 31 248.00 | 4 726.00 | 35 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 957.00 | 113 680.00 | 170 276.00 | 283 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 363 772.00 | | 363 772.00 | 363 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 206.00 | 152 004.00 | 578 203.00 | 730 206.00 |
BT Marchandises | 2 121 583.00 | | 2 121 583.00 | 2 121 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 617.00 | | 300 617.00 | 300 617.00 |
BZ Autres créances | 197 020.00 | | 197 020.00 | 197 020.00 |
CF Disponibilités | 21 908.00 | | 21 908.00 | 21 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 646 700.00 | | 2 646 700.00 | 2 646 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 906.00 | 152 004.00 | 3 224 903.00 | 3 376 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 369 860.00 | | | 369 860.00 |
CU Autres participations | 33 340.00 | | 33 340.00 | 33 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 733 177.00 | 642 524.00 | | 733 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 002.00 | 165 653.00 | | 240 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 179.00 | 863 177.00 | | 1 028 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 960.00 | 896 942.00 | | 1 039 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 39 553.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 997.00 | 619 552.00 | | 856 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 243.00 | 72 300.00 | | 173 243.00 |
EA Autres dettes | 126 376.00 | 152 260.00 | | 126 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 724.00 | 1 780 607.00 | | 2 196 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 903.00 | 2 643 784.00 | | 3 224 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 196 724.00 | 1 780 607.00 | | 2 196 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 039 563.00 | 896 370.00 | | 1 039 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 283 983.00 | | 6 283 983.00 | 6 283 983.00 |
FG Production vendue services | 446 820.00 | | 446 820.00 | 446 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 730 803.00 | | 6 730 803.00 | 6 730 803.00 |
FN Production immobilisée | | | 73 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 815 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 665 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 587 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 863.00 | 2 067.00 | | 863.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 231.00 | 229.00 | | 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 952.00 | 998.00 | | 8 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 000.00 | 205 958.00 | | 77 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 952.00 | 206 956.00 | | 85 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 191.00 | 21 952.00 | | 2 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 985.00 | 149 460.00 | | 63 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 176.00 | 171 412.00 | | 66 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 776.00 | 35 544.00 | | 19 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 040.00 | 51 818.00 | | 67 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 973 708.00 | 6 690 497.00 | | 6 973 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 733 705.00 | 6 524 844.00 | | 6 733 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 002.00 | 165 653.00 | | 240 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 098.00 | 1 775.00 | | 5 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 991.00 | | 365 298.00 | 450 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 083.00 | 730 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 576.00 | 5 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 506.00 | 321 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 305.00 | | 135 728.00 | 265 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 630.00 | | 229 570.00 | 173 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 780.00 | 41 321.00 | 22 098.00 | 132 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 055.00 | | 6 576.00 | 12 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 725.00 | 41 321.00 | 15 522.00 | 120 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 997.00 | 856 997.00 | | 856 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 021.00 | 31 021.00 | | 31 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 376.00 | 126 376.00 | | 126 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 363 772.00 | 363 772.00 | | 363 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
UX Autres créances clients | 300 617.00 | 300 617.00 | | 300 617.00 |
VB T. V. A. | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
VC Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039 960.00 | 1 039 960.00 | | 1 039 960.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VP Divers | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 769.00 | 161 769.00 | | 161 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 009.00 | 873 009.00 | | 873 009.00 |
VW T.V.A. | 94 341.00 | 94 341.00 | | 94 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 724.00 | 2 196 724.00 | | 2 196 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |