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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AN Terrains | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 666.00 | 31 601.00 | 3 065.00 | 34 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 440.00 | 176 079.00 | 80 361.00 | 256 440.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 318 424.00 | | 318 424.00 | 318 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 013.00 | 209 735.00 | 441 277.00 | 651 013.00 |
BT Marchandises | 2 572 765.00 | 10 527.00 | 2 562 238.00 | 2 572 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 596.00 | | 142 596.00 | 142 596.00 |
BZ Autres créances | 220 058.00 | | 220 058.00 | 220 058.00 |
CF Disponibilités | 137 127.00 | | 137 127.00 | 137 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 073 749.00 | 10 527.00 | 3 063 222.00 | 3 073 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 724 762.00 | 220 263.00 | 3 504 500.00 | 3 724 762.00 |
CU Autres participations | 33 340.00 | | 33 340.00 | 33 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 841 474.00 | 788 020.00 | | 841 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 022.00 | 133 454.00 | | 227 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 496.00 | 976 474.00 | | 1 123 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 074.00 | 1 590 711.00 | | 933 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 105.00 | 1 290 648.00 | | 1 106 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 898.00 | 174 905.00 | | 146 898.00 |
EA Autres dettes | 194 797.00 | 93 882.00 | | 194 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 381 004.00 | 3 150 276.00 | | 2 381 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 504 500.00 | 4 126 751.00 | | 3 504 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 045 384.00 | 3 150 276.00 | | 2 045 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582 835.00 | 890 711.00 | | 582 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 283 280.00 | | 6 283 280.00 | 6 283 280.00 |
FG Production vendue services | 426 994.00 | | 426 994.00 | 426 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 710 274.00 | | 6 710 274.00 | 6 710 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 727 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 789 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -414 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 527.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 420 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 220.00 | 198.00 | | 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | 747.00 | | 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 886.00 | | | 40 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 177.00 | 747.00 | | 41 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 010.00 | 4 653.00 | | 5 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 059.00 | 4 653.00 | | 17 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 118.00 | -3 906.00 | | 24 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 672.00 | 30 235.00 | | 76 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 772 609.00 | 6 616 485.00 | | 6 772 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 545 587.00 | 6 483 031.00 | | 6 545 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 022.00 | 133 454.00 | | 227 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 273.00 | 23 666.00 | | 11 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 413.00 | | 65 148.00 | 628 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 753.00 | 357 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 548.00 | 651 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 020.00 | 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 775.00 | 292 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 809.00 | | 54 668.00 | 270 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 125.00 | | 10 480.00 | 352 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 166.00 | 28 398.00 | 21 828.00 | 203 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 479.00 | | 5 020.00 | 5 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 687.00 | 28 398.00 | 16 808.00 | 197 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 105.00 | 1 106 105.00 | | 1 106 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 794.00 | 38 794.00 | | 38 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 995.00 | 53 995.00 | | 53 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 797.00 | 194 797.00 | | 194 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 318 424.00 | 318 424.00 | | 318 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
UX Autres créances clients | 142 596.00 | 142 596.00 | | 142 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 81 473.00 | 81 473.00 | | 81 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582 835.00 | 582 835.00 | | 582 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 239.00 | 14 619.00 | 335 620.00 | 350 239.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 719.00 | 137 719.00 | | 137 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 369.00 | 688 369.00 | | 688 369.00 |
VW T.V.A. | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 004.00 | 2 045 384.00 | 335 620.00 | 2 381 004.00 |