| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
AN Terrains | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 974.00 | 34 343.00 | 1 631.00 | 35 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 321.00 | 161 747.00 | 67 573.00 | 229 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 312 697.00 | | 312 697.00 | 312 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 413.00 | 203 166.00 | 425 248.00 | 628 413.00 |
BT Marchandises | 2 158 027.00 | | 2 158 027.00 | 2 158 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 398.00 | | 178 398.00 | 178 398.00 |
BZ Autres créances | 227 091.00 | | 227 091.00 | 227 091.00 |
CF Disponibilités | 1 133 846.00 | | 1 133 846.00 | 1 133 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 701 503.00 | | 3 701 503.00 | 3 701 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 329 916.00 | 203 166.00 | 4 126 751.00 | 4 329 916.00 |
CU Autres participations | 33 340.00 | | 33 340.00 | 33 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 788 020.00 | 773 179.00 | | 788 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 454.00 | 74 841.00 | | 133 454.00 |
DL TOTAL (I) | 976 474.00 | 903 020.00 | | 976 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 590 711.00 | 1 174 258.00 | | 1 590 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 350.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 648.00 | 916 080.00 | | 1 290 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 905.00 | 159 098.00 | | 174 905.00 |
EA Autres dettes | 93 882.00 | 252 615.00 | | 93 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 150 276.00 | 2 502 400.00 | | 3 150 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 126 751.00 | 3 405 420.00 | | 4 126 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 150 276.00 | 2 502 400.00 | | 3 150 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 890 711.00 | 1 116 689.00 | | 890 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 181 743.00 | | 6 181 743.00 | 6 181 743.00 |
FG Production vendue services | 388 134.00 | | 388 134.00 | 388 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 569 876.00 | | 6 569 876.00 | 6 569 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 570 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 205 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 198.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 418 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 820.00 | | | 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 198.00 | 233.00 | | 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 747.00 | 42 413.00 | | 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 747.00 | 117 663.00 | | 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 653.00 | 23 105.00 | | 4 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 653.00 | 71 862.00 | | 4 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 906.00 | 45 801.00 | | -3 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 235.00 | 13 622.00 | | 30 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 616 485.00 | 7 069 938.00 | | 6 616 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 483 031.00 | 6 995 098.00 | | 6 483 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 454.00 | 74 841.00 | | 133 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 666.00 | 4 433.00 | | 23 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 310.00 | | 260 823.00 | 565 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197 719.00 | 352 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 719.00 | 628 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 129.00 | | 6 681.00 | 264 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 702.00 | | 254 142.00 | 295 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 967.00 | 30 198.00 | | 172 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 488.00 | 30 198.00 | | 167 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 648.00 | 1 290 648.00 | | 1 290 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 730.00 | 32 730.00 | | 32 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 882.00 | 93 882.00 | | 93 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 312 697.00 | | 312 697.00 | 312 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
UX Autres créances clients | 178 398.00 | 178 398.00 | | 178 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VB T. V. A. | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
VC Groupe et associés | 65 168.00 | 65 168.00 | | 65 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890 711.00 | 890 711.00 | | 890 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 262.00 | 149 262.00 | | 149 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 415.00 | 415 718.00 | 312 697.00 | 728 415.00 |
VW T.V.A. | 81 004.00 | 81 004.00 | | 81 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 150 276.00 | 3 150 276.00 | | 3 150 276.00 |