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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 580.00 | 9 427.00 | 153.00 | 9 580.00 |
AH Fonds commercial | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
AN Terrains | 51 238.00 | 3 979.00 | 47 259.00 | 51 238.00 |
AP Constructions | 269 026.00 | 251 699.00 | 17 327.00 | 269 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 807.00 | 108 150.00 | 8 657.00 | 116 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 569.00 | 427 143.00 | 106 426.00 | 533 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 831.00 | 800 397.00 | 187 434.00 | 987 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 043.00 | | 115 043.00 | 115 043.00 |
BZ Autres créances | 199 032.00 | | 199 032.00 | 199 032.00 |
CF Disponibilités | 69 567.00 | | 69 567.00 | 69 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 854.00 | 10 960.00 | 941 893.00 | 952 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 685.00 | 811 358.00 | 1 129 327.00 | 1 940 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 260 408.00 | 222 684.00 | | 260 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814.00 | 37 725.00 | | 814.00 |
DK Provisions réglementées | 11 230.00 | 10 211.00 | | 11 230.00 |
DL TOTAL (I) | 495 751.00 | 493 919.00 | | 495 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 163.00 | 112 438.00 | | 79 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 270.00 | 207 347.00 | | 185 270.00 |
EA Autres dettes | 972.00 | 19 276.00 | | 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 633 575.00 | 891 251.00 | | 633 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 327.00 | 1 385 170.00 | | 1 129 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 678.00 | 858 786.00 | | 597 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 066 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 074 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 051 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 554.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 071 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 8 184.00 | | 34.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053.00 | 9 203.00 | | 1 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 053.00 | -9 203.00 | | -1 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 075 070.00 | 3 381 551.00 | | 3 075 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 074 257.00 | 3 343 826.00 | | 3 074 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814.00 | 37 725.00 | | 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 435.00 | | 51 376.00 | 983 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 980.00 | 987 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 132.00 | 11 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 848.00 | 970 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 383.00 | | 235.00 | 22 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 439.00 | | 51 048.00 | 955 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 613.00 | | 93.00 | 5 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 823.00 | 56 554.00 | 46 980.00 | 790 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 477.00 | 82.00 | 11 132.00 | 20 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 346.00 | 56 473.00 | 35 848.00 | 770 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 170.00 | 368 170.00 | | 368 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 692.00 | 77 692.00 | | 77 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 752.00 | 42 855.00 | 35 898.00 | 78 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 859.00 | | | 47 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VW T.V.A. | 98 022.00 | 98 022.00 | | 98 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 575.00 | 597 678.00 | 35 898.00 | 633 575.00 |