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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 995.00 | 10 262.00 | 3 733.00 | 13 995.00 |
AH Fonds commercial | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
AN Terrains | 51 238.00 | 3 979.00 | 47 259.00 | 51 238.00 |
AP Constructions | 269 026.00 | 255 514.00 | 13 512.00 | 269 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 180.00 | 116 243.00 | 12 937.00 | 129 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 616.00 | 443 254.00 | 121 362.00 | 564 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 035.00 | 829 252.00 | 207 783.00 | 1 037 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 373.00 | | 128 373.00 | 128 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 817.00 | 16 060.00 | 694 757.00 | 710 817.00 |
BZ Autres créances | 99 174.00 | | 99 174.00 | 99 174.00 |
CF Disponibilités | 428 959.00 | | 428 959.00 | 428 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 407.00 | 16 060.00 | 1 356 347.00 | 1 372 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 442.00 | 845 312.00 | 1 564 130.00 | 2 409 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 223 993.00 | 261 222.00 | | 223 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 962.00 | 71 271.00 | | 191 962.00 |
DK Provisions réglementées | 13 268.00 | 12 249.00 | | 13 268.00 |
DL TOTAL (I) | 652 523.00 | 568 042.00 | | 652 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 198.00 | 83 655.00 | | 63 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 880.00 | | | 73 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 797.00 | 398 071.00 | | 432 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 576.00 | 185 011.00 | | 222 576.00 |
EA Autres dettes | 25 623.00 | 778.00 | | 25 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 953.00 | 70 883.00 | | 85 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 028.00 | 738 397.00 | | 904 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 130.00 | 1 306 439.00 | | 1 564 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 101.00 | 701 405.00 | | 580 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 650.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 576 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 588 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 610 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 185 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 599.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 417 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 221.00 | 600.00 | | 1 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 221.00 | 600.00 | | 1 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 12 863.00 | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | 13 882.00 | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196.00 | -13 282.00 | | 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 612 634.00 | 3 528 700.00 | | 3 612 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 420 672.00 | 3 457 429.00 | | 3 420 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 962.00 | 71 271.00 | | 191 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 883.00 | | 58 254.00 | 1 008 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 103.00 | 1 037 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 103.00 | 1 014 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 111.00 | | 3 790.00 | 12 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 989.00 | | 53 174.00 | 990 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 784.00 | | 1 290.00 | 5 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 755.00 | 49 599.00 | 30 103.00 | 809 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 582.00 | 680.00 | | 9 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 174.00 | 48 919.00 | 30 103.00 | 800 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 797.00 | 432 797.00 | | 432 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 216.00 | 73 216.00 | | 73 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 614.00 | 25 614.00 | | 25 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 953.00 | 85 953.00 | | 85 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
UX Autres créances clients | 692 822.00 | 692 822.00 | | 692 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
VB T. V. A. | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 757.00 | 38 830.00 | 23 927.00 | 62 757.00 |
VI Groupe et associés | 73 889.00 | 73 889.00 | | 73 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 923.00 | | | 31 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 370.00 | | | 52 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 281.00 | 44 281.00 | | 44 281.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 295.00 | 29 295.00 | | 29 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 662.00 | 815 076.00 | 1 587.00 | 816 662.00 |
VW T.V.A. | 134 373.00 | 134 373.00 | | 134 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 028.00 | 880 101.00 | 23 927.00 | 904 028.00 |