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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 361.00 | 8 803.00 | 1 558.00 | 10 361.00 |
AH Fonds commercial | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
AN Terrains | 51 238.00 | 3 979.00 | 47 259.00 | 51 238.00 |
AP Constructions | 284 752.00 | 258 741.00 | 26 011.00 | 284 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 362.00 | 111 020.00 | 13 341.00 | 124 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 172.00 | 445 517.00 | 126 655.00 | 572 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 064.00 | 828 060.00 | 226 004.00 | 1 054 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 829.00 | | 112 829.00 | 112 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 318.00 | 16 060.00 | 737 258.00 | 753 318.00 |
BZ Autres créances | 66 488.00 | | 66 488.00 | 66 488.00 |
CF Disponibilités | 401 114.00 | | 401 114.00 | 401 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 364.00 | 16 060.00 | 1 327 304.00 | 1 343 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 428.00 | 844 120.00 | 1 553 308.00 | 2 397 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 415 955.00 | 223 993.00 | | 415 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 151.00 | 191 962.00 | | 89 151.00 |
DK Provisions réglementées | 11 604.00 | 13 268.00 | | 11 604.00 |
DL TOTAL (I) | 740 010.00 | 652 523.00 | | 740 010.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 580.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 580.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 969.00 | 63 198.00 | | 101 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 880.00 | 73 880.00 | | 43 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 995.00 | 432 797.00 | | 365 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 196.00 | 222 576.00 | | 224 196.00 |
EA Autres dettes | 26 261.00 | 25 623.00 | | 26 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 998.00 | 85 953.00 | | 50 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 298.00 | 904 028.00 | | 813 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 308.00 | 1 564 130.00 | | 1 553 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 795.00 | 580 101.00 | | 763 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 880.00 | | | 43 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 875.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 849 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 861 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 884 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 419 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 074.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 796 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 1 221.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 863.00 | 1 221.00 | | 3 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 6.00 | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339.00 | 1 025.00 | | 1 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 525.00 | 196.00 | | 2 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 889 056.00 | 3 612 634.00 | | 3 889 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 799 905.00 | 3 420 672.00 | | 3 799 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 151.00 | 191 962.00 | | 89 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 035.00 | | 80 494.00 | 1 037 035.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 9 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 465.00 | 1 054 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 634.00 | 12 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 631.00 | 1 032 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 061.00 | | 77 094.00 | 1 014 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 074.00 | | 3 400.00 | 7 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 252.00 | 61 074.00 | 62 265.00 | 829 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 262.00 | 2 175.00 | 3 634.00 | 10 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 990.00 | 58 898.00 | 58 631.00 | 818 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365 995.00 | 365 995.00 | | 365 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 333.00 | 56 333.00 | | 56 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 261.00 | 26 261.00 | | 26 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 998.00 | 50 998.00 | | 50 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
UX Autres créances clients | 735 323.00 | 735 323.00 | | 735 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
VB T. V. A. | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 379.00 | 51 876.00 | 49 503.00 | 101 379.00 |
VI Groupe et associés | 43 880.00 | 43 880.00 | | 43 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 916.00 | | | 95 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 294.00 | | | 57 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 334.00 | 40 334.00 | | 40 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 208.00 | 829 421.00 | 3 787.00 | 833 208.00 |
VW T.V.A. | 152 540.00 | 152 540.00 | | 152 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 298.00 | 763 795.00 | 49 503.00 | 813 298.00 |