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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 205.00 | 9 582.00 | 623.00 | 10 205.00 |
AH Fonds commercial | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
AN Terrains | 51 238.00 | 3 979.00 | 47 259.00 | 51 238.00 |
AP Constructions | 269 026.00 | 253 607.00 | 15 419.00 | 269 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 715.00 | 112 962.00 | 13 753.00 | 126 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 010.00 | 429 626.00 | 114 384.00 | 544 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 883.00 | 809 755.00 | 199 128.00 | 1 008 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 347.00 | | 120 347.00 | 120 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 149.00 | 20 101.00 | 627 048.00 | 647 149.00 |
BZ Autres créances | 122 876.00 | | 122 876.00 | 122 876.00 |
CF Disponibilités | 230 353.00 | | 230 353.00 | 230 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 412.00 | 20 101.00 | 1 107 311.00 | 1 127 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 296.00 | 829 857.00 | 1 306 439.00 | 2 136 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 261 222.00 | 260 408.00 | | 261 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 271.00 | 814.00 | | 71 271.00 |
DK Provisions réglementées | 12 249.00 | 11 230.00 | | 12 249.00 |
DL TOTAL (I) | 568 042.00 | 495 751.00 | | 568 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 655.00 | 79 163.00 | | 83 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 071.00 | 368 170.00 | | 398 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 011.00 | 185 270.00 | | 185 011.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | 972.00 | | 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 883.00 | | | 70 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 397.00 | 633 575.00 | | 738 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 439.00 | 1 129 327.00 | | 1 306 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 405.00 | 597 678.00 | | 701 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
FD Production vendue biens | 3 498 272.00 | | 3 498 272.00 | 3 498 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 511 030.00 | | 3 511 030.00 | 3 511 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 527 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 383 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 141.00 | |
GE Autres charges | | | 10 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 441 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 863.00 | 34.00 | | 12 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 882.00 | 1 053.00 | | 13 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 282.00 | -1 053.00 | | -13 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 528 700.00 | 3 075 070.00 | | 3 528 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 457 429.00 | 3 074 257.00 | | 3 457 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 271.00 | 814.00 | | 71 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 831.00 | | 62 052.00 | 987 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 000.00 | 1 008 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61.00 | 12 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 939.00 | 990 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 486.00 | | 686.00 | 11 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 640.00 | | 61 288.00 | 970 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 706.00 | | 78.00 | 5 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 397.00 | 50 358.00 | 41 000.00 | 800 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 427.00 | 216.00 | 61.00 | 9 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 971.00 | 50 142.00 | 40 939.00 | 790 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 071.00 | 398 071.00 | | 398 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 192.00 | 71 192.00 | | 71 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 883.00 | 70 883.00 | | 70 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | | | 387.00 |
UX Autres créances clients | 624 824.00 | | | 624 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
VB T. V. A. | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
VC Groupe et associés | 34 611.00 | | | 34 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 203.00 | 46 211.00 | 36 992.00 | 83 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 349.00 | | | 53 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 608.00 | | | 39 608.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 127.00 | | | 32 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 099.00 | 776 712.00 | 387.00 | 777 099.00 |
VW T.V.A. | 102 574.00 | 102 574.00 | | 102 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 397.00 | 701 405.00 | 36 992.00 | 738 397.00 |