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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
AH Fonds commercial | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
AN Terrains | 51 238.00 | 3 979.00 | 47 259.00 | 51 238.00 |
AP Constructions | 283 861.00 | 262 903.00 | 20 958.00 | 283 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 725.00 | 112 132.00 | 12 593.00 | 124 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 013.00 | 427 837.00 | 105 176.00 | 533 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 659.00 | 817 212.00 | 198 447.00 | 1 015 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 690.00 | | 110 690.00 | 110 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 024.00 | 16 060.00 | 537 964.00 | 554 024.00 |
BZ Autres créances | 46 363.00 | | 46 363.00 | 46 363.00 |
CF Disponibilités | 828 878.00 | | 828 878.00 | 828 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 016.00 | 16 060.00 | 1 541 956.00 | 1 558 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 675.00 | 833 272.00 | 1 740 403.00 | 2 573 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 505 106.00 | 415 955.00 | | 505 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 866.00 | 89 151.00 | | -18 866.00 |
DK Provisions réglementées | 9 697.00 | 11 604.00 | | 9 697.00 |
DL TOTAL (I) | 719 237.00 | 740 010.00 | | 719 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 158.00 | | | 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 158.00 | | | 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 131.00 | 101 969.00 | | 493 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 880.00 | 43 880.00 | | 43 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 547.00 | 365 995.00 | | 281 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 777.00 | 224 196.00 | | 151 777.00 |
EA Autres dettes | 2 049.00 | 26 261.00 | | 2 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 625.00 | 50 998.00 | | 48 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 009.00 | 813 298.00 | | 1 021 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 403.00 | 1 553 308.00 | | 1 740 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 763 795.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 102.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 900 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 918 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 934 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 950 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 677.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 15 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 950 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 2 200.00 | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 908.00 | 1 663.00 | | 1 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 548.00 | 3 863.00 | | 4 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 916.00 | 139.00 | | 6 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 916.00 | 1 339.00 | | 6 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 367.00 | 2 525.00 | | -2 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 803.00 | 3 889 056.00 | | 2 938 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 957 669.00 | 3 799 905.00 | | 2 957 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 866.00 | 89 151.00 | | -18 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 064.00 | | 33 121.00 | 1 054 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 526.00 | 1 015 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 526.00 | 992 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 524.00 | | 31 840.00 | 1 032 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 274.00 | | 1 281.00 | 9 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 060.00 | 60 677.00 | 71 526.00 | 828 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 803.00 | 1 558.00 | | 8 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 258.00 | 59 119.00 | 71 526.00 | 819 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 547.00 | 281 547.00 | | 281 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 217.00 | 46 217.00 | | 46 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 625.00 | 48 625.00 | | 48 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
UX Autres créances clients | 536 029.00 | 536 029.00 | | 536 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
VB T. V. A. | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 135.00 | 450 423.00 | 41 712.00 | 492 135.00 |
VI Groupe et associés | 43 880.00 | 43 880.00 | | 43 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 424 400.00 | | | 424 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 644.00 | | | 33 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 551.00 | 35 551.00 | | 35 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 435.00 | 618 448.00 | 4 987.00 | 623 435.00 |
VW T.V.A. | 94 163.00 | 94 163.00 | | 94 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 009.00 | 979 297.00 | 41 712.00 | 1 021 009.00 |